DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

F.Diversified Balanc.Fd.A EUR/  LU1244551203  /

Fonds
NAV04/06/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.6200EUR +0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2016 - - - - - - - - - - - 0.65 -
2017 -0.48 2.60 0.21 -0.03 -0.21 -1.17 -0.37 -0.44 0.33 1.48 0.11 1.11 +3.12%
2018 1.54 -1.64 -1.00 -0.45 0.68 -1.58 0.97 -0.70 -0.93 -3.81 -1.23 -3.63 -11.28%
2019 3.29 0.89 0.88 0.42 -2.00 1.27 1.52 0.63 0.12 -0.99 1.26 0.50 +7.97%
2020 0.37 -3.60 -4.89 4.02 1.57 1.16 0.75 1.78 -0.63 -0.76 3.31 1.11 +3.90%
2021 -0.28 0.37 4.03 1.27 -0.12 2.21 0.98 1.13 -1.68 2.81 0.22 2.55 +14.22%
2022 -1.76 -2.21 1.24 -2.16 -1.03 -4.73 5.24 -2.78 -4.76 2.51 2.70 -3.58 -11.25%
2023 2.49 -0.85 0.25 -0.23 0.99 0.98 1.62 -1.08 -1.33 -1.96 3.40 4.39 +8.77%
2024 0.05 1.18 1.74 -2.58 1.53 0.12 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 5.94% 5.74% 5.60% 7.21% 8.80%
Ratio de Sharpe 0.17 1.48 0.61 -0.27 0.03
Le meilleur mois +4.39% +4.39% +4.39% +5.24% +5.24%
Le plus défavorable mois -2.58% -2.58% -2.58% -4.76% -4.89%
Perte maximale -3.04% -3.04% -4.80% -13.22% -14.77%
Surperformance +3.00% - +1.96% +0.39% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
F.Diversified Balanc.Fd.A-H1 SGD... reinvestment 12.7800 +7.21% +8.58%
F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1... reinvestment 131.5000 +9.86% +16.86%
F.Diversified Balanc.Fd.G EUR reinvestment 10.7000 +6.47% +3.28%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR paying dividend 14.7000 +7.92% +7.85%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR reinvestment 17.1500 +8.00% +7.93%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR paying dividend 9.2200 +8.06% +8.03%
F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD reinvestment 14.2700 +9.85% +13.98%
F.Diversified Balanc.Fd.W EUR paying dividend 9.7300 +7.89% +7.79%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.4200 +7.23% +5.62%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 13.5700 +6.35% +3.04%
F.Diversified Balanc.Fd.N EUR paying dividend 8.2700 +6.29% +3.03%
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR paying dividend 8.6200 +7.18% +5.55%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 12.3500 +7.16% +5.51%

Performance

CAD  
+1.99%
6 Mois  
+5.95%
1 An  
+7.18%
3 Ans  
+5.55%
5 Ans  
+21.78%
10 ans     -
Depuis le début  
+16.41%
Année
2023  
+8.77%
2022
  -11.25%
2021  
+14.22%
2020  
+3.90%
2019  
+7.97%
2018
  -11.28%
2017  
+3.12%
 

Dividendes

08/04/2024 0.06 EUR
09/01/2024 0.05 EUR
09/10/2023 0.05 EUR
10/07/2023 0.05 EUR
11/04/2023 0.05 EUR
09/01/2023 0.05 EUR
10/10/2022 0.05 EUR
08/07/2022 0.04 EUR
08/04/2022 0.03 EUR
10/01/2022 0.03 EUR
08/10/2021 0.03 EUR
08/07/2021 0.03 EUR
09/04/2021 0.03 EUR
11/01/2021 0.03 EUR
08/10/2020 0.04 EUR
08/07/2020 0.05 EUR
08/04/2020 0.05 EUR
09/01/2020 0.03 EUR
08/10/2019 0.06 EUR
08/07/2019 0.07 EUR
08/04/2019 0.06 EUR
09/01/2019 0.06 EUR
08/10/2018 0.07 EUR
09/07/2018 0.17 EUR
09/04/2018 0.08 EUR
09/01/2018 0.11 EUR
09/10/2017 0.24 EUR
10/07/2017 0.09 EUR
10/04/2017 0.09 EUR
09/01/2017 0.09 EUR