ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Disruptive Commerce Fd.N/  LU2387457133  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.8600USD +0.69% reinvestment Equity Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -9.30 -10.26 -
2022 -19.38 -7.09 -0.17 -16.61 -9.76 -10.38 13.30 -2.39 -11.58 5.54 4.77 -8.66 -50.19%
2023 15.71 -4.09 4.04 -1.51 1.32 8.87 5.57 -6.21 -5.82 -3.84 15.52 5.18 +36.66%
2024 2.19 7.14 1.83 -6.55 1.05 1.56 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.47% 15.92% 17.70% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.80 1.37 0.96 - -
Лучший месяц +7.14% +7.14% +15.52% +15.71% -
Худший месяц -6.55% -6.55% -6.55% -19.38% -
Максимальный убыток -8.43% -8.43% -17.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Disruptive Commerce Fd.A H1 reinvestment 5.6600 +19.16% -
F.Disruptive Commerce Fd.I reinvestment 6.5100 +20.11% -
F.Disruptive Commerce Fd.I reinvestment 6.1200 +22.65% -
F.Disruptive Commerce Fd.C reinvestment 5.8800 +20.74% -
F.Disruptive Commerce Fd.W reinvestment 6.1100 +22.44% -
F.Disruptive Commerce Fd.A paying dividend 6.3600 +19.32% -
F.Disruptive Commerce Fd.A paying dividend 5.9700 +21.59% -
F.Disruptive Commerce Fd.A H1 reinvestment 8.5100 +19.19% -
F.Disruptive Commerce Fd.N reinvestment 6.2300 +18.44% -
F.Disruptive Commerce Fd.N reinvestment 5.8600 +20.82% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.93%
6 месяцев  
+12.05%
1 год  
+20.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -41.40%
Год
2023  
+36.66%
2022
  -50.19%