ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Disruptive Commerce Fd.I/  LU2387457307  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.1200USD +0.66% reinvestment Equity Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -9.20 -10.02 -
2022 -19.31 -6.90 0.00 -16.47 -9.86 -10.07 13.63 -2.36 -11.40 5.45 5.16 -8.48 -49.26%
2023 15.61 -4.01 4.40 -1.47 1.50 9.05 5.60 -5.85 -5.83 -3.71 15.63 5.37 +38.78%
2024 2.28 7.22 1.92 -6.29 1.17 1.49 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.49% 15.92% 17.77% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.90 1.50 1.06 - -
Лучший месяц +7.22% +7.22% +15.63% +15.63% -
Худший месяц -6.29% -6.29% -6.29% -19.31% -
Максимальный убыток -8.24% -8.24% -17.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Disruptive Commerce Fd.A H1 reinvestment 5.6600 +19.16% -
F.Disruptive Commerce Fd.I reinvestment 6.5100 +20.11% -
F.Disruptive Commerce Fd.I reinvestment 6.1200 +22.65% -
F.Disruptive Commerce Fd.C reinvestment 5.8800 +20.74% -
F.Disruptive Commerce Fd.W reinvestment 6.1100 +22.44% -
F.Disruptive Commerce Fd.A paying dividend 6.3600 +19.32% -
F.Disruptive Commerce Fd.A paying dividend 5.9700 +21.59% -
F.Disruptive Commerce Fd.A H1 reinvestment 8.5100 +19.19% -
F.Disruptive Commerce Fd.N reinvestment 6.2300 +18.44% -
F.Disruptive Commerce Fd.N reinvestment 5.8600 +20.82% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.56%
6 месяцев  
+12.92%
1 год  
+22.65%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -38.80%
Год
2023  
+38.78%
2022
  -49.26%