Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R/ DE000A2PF0P7 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.4300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 80.9300EUR | -0.53% | paying dividend | Bonds Europe | Monega KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | 1.10 | 0.66 | 0.39 | 1.08 | -0.97 | 0.65 | 1.07 | 0.59 | - |
| 2021 | 0.91 | 0.05 | 0.50 | 0.81 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.36 | 0.35 | -0.63 | -0.92 | 1.02 | +4.39% |
| 2022 | -1.03 | -1.31 | -0.11 | -0.19 | -1.38 | -1.74 | -0.08 | 1.18 | -1.49 | -4.71 | 4.27 | -1.24 | -7.76% |
| 2023 | 1.41 | 0.02 | -2.47 | -1.52 | -0.87 | 0.53 | -4.86 | 0.49 | -1.46 | 0.02 | -2.13 | -0.11 | -10.57% |
| 2024 | 0.53 | -1.12 | 2.91 | -0.48 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.32% | 6.15% | 6.78% | 5.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.46 | 0.24 | -1.28 | -1.47 | - |
| Лучший месяц | +2.91% | +2.91% | +2.91% | +4.27% | +4.27% |
| Худший месяц | -1.12% | -2.13% | -4.86% | -4.86% | -4.86% |
| Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -9.26% | -18.86% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Europäischer Mittelstandsanleihe... | paying dividend | 81.8100 | -4.44% | -12.82% | |
| Europäischer Mittelstandsanleihe... | paying dividend | 80.9300 | -4.89% | -14.13% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.59% | ||
| 1 год | -4.89% | ||
| 3 года | -14.13% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.57% | ||
| 2022 | -7.76% | ||
| 2021 | +4.39% | ||
Дивиденды
| 24.05.2023 | 4.74 EUR |
| 24.05.2022 | 3.99 EUR |
| 25.05.2021 | 3.20 EUR |
| 28.10.2020 | 0.62 EUR |
