ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EuroPlus 50 A IT01/  AT0000A2D8R6  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+39.6602 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14,844.3301EUR +0.27% paying dividend Equity Euroland Sparkasse OÖ KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 3.20 1.73 -0.25 2.76 -2.65 -7.15 14.07 1.05 -
2021 -0.56 1.09 5.18 2.12 1.62 2.19 0.72 2.55 -3.56 3.51 -1.33 4.49 +19.18%
2022 -5.98 -3.68 0.94 -2.18 1.05 -8.25 4.77 -2.12 -8.89 8.13 6.14 -1.67 -12.60%
2023 6.19 1.73 0.20 1.51 -0.47 0.56 2.72 -3.14 -3.37 -2.55 7.99 3.12 +14.74%
2024 0.79 1.54 2.44 -1.68 2.02 -1.65 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.75% 8.47% 9.74% 14.52% -%
Коэффициент Шарпа 0.44 0.33 0.22 -0.02 -
Лучший месяц +3.12% +3.12% +7.99% +8.13% +14.07%
Худший месяц -1.68% -1.68% -3.37% -8.89% -8.89%
Максимальный убыток -3.75% -3.75% -9.07% -23.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EuroPlus 50 A IT01 paying dividend 14,844.3301 +5.83% +10.53%
EuroPlus 50 T DV reinvestment 115.9600 +6.14% +11.51%
EuroPlus 50 T reinvestment 116.3500 +5.40% +9.22%
EuroPlus 50 A paying dividend 82.7300 +5.40% +9.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.42%
6 месяцев  
+3.20%
1 год  
+5.83%
3 года  
+10.53%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+48.38%
Год
2023  
+14.74%
2022
  -12.60%
2021  
+19.18%
 

Дивиденды

01.12.2023 150.00 EUR
01.12.2022 150.00 EUR
01.12.2021 150.00 EUR