Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist/  IE00B3LNHS53  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,1900EUR -0,27% ausschüttend Anleihen Euroland Dimensional Fd. Ad. 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Generell wird der Fonds die durchschnittliche Duration seiner Anlagen in einer Spanne zwischen fünf und zehn Jahren halten. Die Duration ist ein Maßstab dafür, wie empfindlich der Wert einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Duration einer Anleihe, desto sensibler reagiert der Wert der Anleihe auf Änderungen der Zinssätze.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: Bloomb. France Govern. EMU HICP Link. 5-15 Year Bond Index, Bloomb. German Govern. Inflat. Link. 5-15 Year Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 30.11.2023
Depotbank: State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 54,97 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 02.12.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,15%
Mindestveranlagung: 200.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Dimensional Fd. Ad.
Adresse: Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin
Land: Deutschland
Internet: www.eu.dimensional.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,41%
Aktien
 
0,48%
Barmittel
 
0,11%

Länder

Frankreich
 
86,73%
Deutschland
 
12,68%
Barmittel
 
0,11%
Sonstige
 
0,48%

Währungen

Euro
 
99,89%
Sonstige
 
0,11%