Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation
LU0097116601
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation/ LU0097116601 /
NAV15.05.2024 |
Diff.-0,1800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
122,0700EUR |
-0,15% |
thesaurierend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
Eurizon Capital ▶ |
Investmentstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
Investmentziel
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year® |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
Fondsvolumen: |
179,75 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
15.07.1999 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
50.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Eurizon Capital |
Adresse: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,79% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,71% |
Barmittel |
|
0,25% |
Sonstige |
|
0,25% |
Länder
USA |
|
98,54% |
Italien |
|
0,25% |
Barmittel |
|
0,25% |
Sonstige |
|
0,96% |
Währungen
US-Dollar |
|
99,04% |
Sonstige |
|
0,96% |