Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation/  LU0097116601  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.-0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,0700EUR -0,15% thesaurierend Anleihen Anleihen Gemischt Eurizon Capital 

Investmentstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
 

Investmentziel

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year®
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Andrea Giannotta
Fondsvolumen: 179,75 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 15.07.1999
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 50.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Eurizon Capital
Adresse: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,79%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,71%
Barmittel
 
0,25%
Sonstige
 
0,25%

Länder

USA
 
98,54%
Italien
 
0,25%
Barmittel
 
0,25%
Sonstige
 
0,96%

Währungen

US-Dollar
 
99,04%
Sonstige
 
0,96%