Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Accumulation
LU1529955392
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Accumulation/ LU1529955392 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
130,7000EUR |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Wielkie Chiny |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
Aktywa: |
363,46 mln
EUR
|
Data startu: |
23.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eurizon Capital |
Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Kraje
Chiny |
|
91,00% |
USA |
|
8,60% |
Indie |
|
0,10% |
Indonezja |
|
0,10% |
Inne |
|
0,20% |
Waluty
Juan renminbi chiński |
|
99,93% |
Jen japoński |
|
0,05% |
Rand południowoafrykański |
|
0,02% |