Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Accumulation
LU1529955392
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Accumulation/ LU1529955392 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
130,7000EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kína (nagyobb)
|
Eurizon Capital ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Kína (nagyobb) |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
Alap forgalma: |
363,46 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Eurizon Capital |
Cím: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Országok
Kína |
|
91,00% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,60% |
India |
|
0,10% |
Indonézia |
|
0,10% |
Egyéb |
|
0,20% |
Devizák
Kínai Yüan Renminbi |
|
99,93% |
Japán Yen |
|
0,05% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,02% |