Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.4600EUR +0.19% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 11.04.2024
Депозитарный банк: DZ PRIVATBANK S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: ETHENEA Independent Investors S.A.
Объем фонда: 487,553.3400  EUR
Дата запуска: 06.02.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: ETHENEA Ind. Inv.
Адрес: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ethenea.com
 

Активы

Mutual Funds
 
99.47%
Другие
 
0.53%

Страны

Global
 
100.00%