Ethna SICAV - DEFENSIV A
LU1546156875
Ethna SICAV - DEFENSIV A/ LU1546156875 /
| NAV14/06/2024 |
Chg.+0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 94.8400EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV - DEFENSIV A ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV (Anteilklasse A) ("Master- OGAW") widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master- OGAW bestellt.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/01 |
| Last Distribution: |
11/04/2024 |
| Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Fund manager: |
ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fund volume: |
479,320.5800
EUR
|
| Launch date: |
06/02/2017 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Address: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Assets
| Mutual Funds |
|
99.10% |
| Others |
|
0.90% |
