Ethna-DYNAMISCH T EUR/ LU0455735596 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.6600EUR | +0.38% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Christian Schmitt |
| Объем фонда: | 84.07 млн EUR |
| Дата запуска: | 10.11.2009 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.60% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | ETHENEA Ind. Inv. |
|---|---|
| Адрес: | 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.ethenea.com |
Активы
| Stocks | 75.92% | |
| Bonds | 17.29% | |
| Другие | 6.79% |
Страны
| United States of America | 44.93% | |
| Germany | 11.83% | |
| Supranational | 10.63% | |
| United Kingdom | 5.97% | |
| Ireland | 2.97% | |
| Netherlands | 2.89% | |
| Korea, Republic Of | 2.82% | |
| Denmark | 2.81% | |
| Spain | 2.35% | |
| Switzerland | 2.34% | |
| Austria | 1.84% | |
| Sweden | 1.81% | |
| Другие | 6.81% |
Валюта
| Euro | 50.32% | |
| US Dollar | 23.65% | |
| Japanese Yen | 10.15% | |
| British Pound | 5.99% | |
| Korean Won | 2.84% | |
| Danish Krone | 2.81% | |
| Swiss Franc | 2.43% | |
| Swedish Krona | 1.81% |
