NAV07/06/2024 Var.+0.3700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
96.6600EUR +0.38% reinvestment Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Christian Schmitt
Volume del fondo: 84.07 mill.  EUR
Data di lancio: 10/11/2009
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.60%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Indirizzo: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Attività

Stocks
 
75.92%
Bonds
 
17.29%
Altri
 
6.79%

Paesi

United States of America
 
44.93%
Germany
 
11.83%
Supranational
 
10.63%
United Kingdom
 
5.97%
Ireland
 
2.97%
Netherlands
 
2.89%
Korea, Republic Of
 
2.82%
Denmark
 
2.81%
Spain
 
2.35%
Switzerland
 
2.34%
Austria
 
1.84%
Sweden
 
1.81%
Altri
 
6.81%

Cambi

Euro
 
50.32%
US Dollar
 
23.65%
Japanese Yen
 
10.15%
British Pound
 
5.99%
Korean Won
 
2.84%
Danish Krone
 
2.81%
Swiss Franc
 
2.43%
Swedish Krona
 
1.81%