Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR
LU0985193357
Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR/ LU0985193357 /
| NAV19.06.2024 |
Zm.+0,5000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 693,6500EUR |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Christian Schmitt |
| Aktywa: |
83,13 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
75,18% |
| Obligacje |
|
14,76% |
| Inne |
|
10,06% |
Kraje
| USA |
|
43,07% |
| Niemcy |
|
9,83% |
| Ponadnarodowa |
|
9,48% |
| Wielka Brytania |
|
7,79% |
| Holandia |
|
3,18% |
| Irlandia |
|
2,96% |
| Dania |
|
2,86% |
| Republika Korei |
|
2,60% |
| Szwajcaria |
|
2,42% |
| Austria |
|
2,09% |
| Hiszpania |
|
1,82% |
| Szwecja |
|
1,82% |
| Inne |
|
10,08% |
Waluty
| Euro |
|
47,73% |
| Dolar amerykański |
|
31,05% |
| Funt brytyjski |
|
6,48% |
| Jen japoński |
|
4,92% |
| Korona duńska |
|
2,86% |
| Won koreański |
|
2,60% |
| Frank szwajcarski |
|
2,52% |
| Korona szwedzka |
|
1,84% |
