NAV14/06/2024 Chg.-2.7600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
694.6200EUR -0.40% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Stratégie d'investissement

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 09/04/2024
Banque dépositaire: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Christian Schmitt
Actif net: 83.39 Mio.  EUR
Date de lancement: 18/02/2014
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.80%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: ETHENEA Ind. Inv.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Pays: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Actifs

Stocks
 
75.18%
Bonds
 
14.76%
Autres
 
10.06%

Pays

United States of America
 
43.07%
Germany
 
9.83%
Supranational
 
9.48%
United Kingdom
 
7.79%
Netherlands
 
3.18%
Ireland
 
2.96%
Denmark
 
2.86%
Korea, Republic Of
 
2.60%
Switzerland
 
2.42%
Austria
 
2.09%
Spain
 
1.82%
Sweden
 
1.82%
Autres
 
10.08%

Monnaies

Euro
 
47.73%
US Dollar
 
31.05%
British Pound
 
6.48%
Japanese Yen
 
4.92%
Danish Krone
 
2.86%
Korean Won
 
2.60%
Swiss Franc
 
2.52%
Swedish Krona
 
1.84%