NAV6/25/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
177.5100EUR +0.01% reinvestment Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt
Fund volume: 273.8 mill.  EUR
Launch date: 4/2/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Bonds
 
96.15%
Others
 
3.85%

Countries

Germany
 
25.69%
Netherlands
 
16.70%
France
 
12.00%
United States of America
 
8.20%
Spain
 
7.40%
Switzerland
 
5.30%
Sweden
 
5.18%
United Kingdom
 
3.56%
Luxembourg
 
2.79%
Supranational
 
2.64%
Italy
 
1.14%
Czech Republic
 
1.14%
Ireland
 
1.00%
Slovenia
 
0.78%
Austria
 
0.76%
Others
 
5.72%

Currencies

Euro
 
98.96%
US Dollar
 
1.04%