Ethna-DEFENSIV R-A EUR/ LU1134012738 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 84.6400EUR | +0.06% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.41 | - |
| 2017 | -0.16 | 1.01 | -0.20 | 0.42 | 0.30 | 0.04 | 0.22 | -0.20 | 0.30 | 0.89 | -0.28 | -0.20 | +2.14% |
| 2018 | 0.81 | -0.80 | -1.18 | -0.06 | -1.71 | 0.04 | -0.19 | -0.14 | -0.37 | -0.55 | -1.05 | 0.11 | -4.98% |
| 2019 | 1.18 | 0.52 | 1.05 | 0.45 | 0.07 | 2.06 | 1.69 | 1.79 | -1.17 | -0.98 | 0.12 | 0.16 | +7.09% |
| 2020 | 1.69 | 0.52 | -8.28 | 4.52 | 0.59 | 1.05 | 1.49 | 0.03 | -0.12 | 0.35 | 0.69 | 0.20 | +2.27% |
| 2021 | 0.08 | -0.87 | 0.30 | 0.05 | 0.52 | 0.51 | 0.76 | 0.19 | -0.57 | -0.14 | 0.22 | 0.06 | +1.08% |
| 2022 | -0.80 | -1.35 | -0.94 | 0.03 | -0.13 | 0.72 | 0.47 | 0.51 | -0.66 | -1.29 | -0.29 | 0.22 | -3.47% |
| 2023 | -0.19 | 0.01 | -0.21 | -0.13 | 0.06 | -1.01 | 0.73 | 0.32 | -0.59 | 0.66 | 1.90 | 1.79 | +3.35% |
| 2024 | 0.32 | -0.23 | 0.74 | 0.52 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.44% | 1.95% | 2.35% | 2.49% | 3.26% |
| Коэффициент Шарпа | 0.13 | 2.75 | 0.49 | -1.21 | -0.66 |
| Лучший месяц | +1.79% | +1.90% | +1.90% | +1.90% | +4.52% |
| Худший месяц | -0.23% | -0.23% | -1.01% | -1.35% | -8.28% |
| Максимальный убыток | -0.50% | -0.50% | -1.57% | -5.61% | -9.84% |
| Outperformance | -1.80% | - | -3.41% | +3.49% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV R-T | reinvestment | 105.9400 | +4.97% | +2.37% | |
| Ethna-DEFENSIV R-A EUR | paying dividend | 84.6400 | +4.97% | +2.50% | |
| Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR | paying dividend | 504.5500 | +5.60% | +4.38% | |
| Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T | reinvestment | 529.7900 | +3.44% | +1.10% | |
| Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR | reinvestment | 581.0400 | +5.61% | +4.33% | |
| Ethna-DEFENSIV A EUR | paying dividend | 131.0000 | +5.29% | +3.43% | |
| Ethna-DEFENSIV T EUR | reinvestment | 175.7000 | +5.29% | +3.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.45% | ||
| 1 год | +4.97% | ||
| 3 года | +2.50% | ||
| 5 лет | +8.71% | ||
| С самого начала | +8.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.35% | ||
| 2022 | -3.47% | ||
| 2021 | +1.08% | ||
| 2020 | +2.27% | ||
| 2019 | +7.09% | ||
| 2018 | -4.98% | ||
| 2017 | +2.14% | ||
Дивиденды
| 09.04.2024 | 2.14 EUR |
| 11.04.2023 | 2.12 EUR |
| 05.04.2022 | 2.26 EUR |
| 07.04.2021 | 2.29 EUR |
| 07.04.2020 | 2.30 EUR |
| 05.04.2019 | 2.20 EUR |
| 04.04.2018 | 2.38 EUR |
| 04.04.2017 | 2.39 EUR |
