Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR/ LU0868353987 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 505.5700EUR | +0.06% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 09.04.2024 |
| Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
| Объем фонда: | 270.73 млн EUR |
| Дата запуска: | 15.01.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | ETHENEA Ind. Inv. |
|---|---|
| Адрес: | 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.ethenea.com |
Активы
| Bonds | 95.09% | |
| Другие | 4.91% |
Страны
| Germany | 23.90% | |
| Netherlands | 17.10% | |
| France | 12.00% | |
| United States of America | 8.93% | |
| Spain | 7.35% | |
| Switzerland | 5.30% | |
| Luxembourg | 3.18% | |
| United Kingdom | 3.01% | |
| Sweden | 2.95% | |
| Supranational | 2.63% | |
| Canada | 1.48% | |
| Czech Republic | 1.14% | |
| Italy | 1.13% | |
| Ireland | 1.00% | |
| Belgium | 0.96% | |
| Другие | 7.94% |
Валюта
| Euro | 99.39% | |
| US Dollar | 0.61% |
