Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR
LU0868353987
Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR/ LU0868353987 /
NAV14/05/2024 |
Chg.+0.3200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
505.5700EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
09/04/2024 |
Banque dépositaire: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
Actif net: |
270.73 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
15/01/2013 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.50% |
Frais d'administration max.: |
0.50% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adresse: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Actifs
Bonds |
|
95.09% |
Autres |
|
4.91% |
Pays
Germany |
|
23.90% |
Netherlands |
|
17.10% |
France |
|
12.00% |
United States of America |
|
8.93% |
Spain |
|
7.35% |
Switzerland |
|
5.30% |
Luxembourg |
|
3.18% |
United Kingdom |
|
3.01% |
Sweden |
|
2.95% |
Supranational |
|
2.63% |
Canada |
|
1.48% |
Czech Republic |
|
1.14% |
Italy |
|
1.13% |
Ireland |
|
1.00% |
Belgium |
|
0.96% |
Autres |
|
7.94% |
Monnaies
Euro |
|
99.39% |
US Dollar |
|
0.61% |