Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR
LU0868353987
Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR/ LU0868353987 /
NAV14/05/2024 |
Diferencia+0.3200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
505.5700EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
09/04/2024 |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
Volumen de fondo: |
270.73 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/01/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Dirección: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Países
Germany |
|
23.90% |
Netherlands |
|
17.10% |
France |
|
12.00% |
United States of America |
|
8.93% |
Spain |
|
7.35% |
Switzerland |
|
5.30% |
Luxembourg |
|
3.18% |
United Kingdom |
|
3.01% |
Sweden |
|
2.95% |
Supranational |
|
2.63% |
Canada |
|
1.48% |
Czech Republic |
|
1.14% |
Italy |
|
1.13% |
Ireland |
|
1.00% |
Belgium |
|
0.96% |
Otros |
|
7.94% |
Divisas
Euro |
|
99.39% |
US Dollar |
|
0.61% |