Ethna-DEFENSIV R-T/ LU1134013462 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.2400EUR | -0.11% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
Объем фонда: | 272.16 млн EUR |
Дата запуска: | 02.01.2015 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.10% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | ETHENEA Ind. Inv. |
---|---|
Адрес: | 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.ethenea.com |
Активы
Bonds | 95.09% | |
Другие | 4.91% |
Страны
Germany | 23.90% | |
Netherlands | 17.10% | |
France | 12.00% | |
United States of America | 8.93% | |
Spain | 7.35% | |
Switzerland | 5.30% | |
Luxembourg | 3.18% | |
United Kingdom | 3.01% | |
Sweden | 2.95% | |
Supranational | 2.63% | |
Canada | 1.48% | |
Czech Republic | 1.14% | |
Italy | 1.13% | |
Ireland | 1.00% | |
Belgium | 0.96% | |
Другие | 7.94% |
Валюта
Euro | 99.39% | |
US Dollar | 0.61% |