Ethna-DEFENSIV R-T/ LU1134013462 /
| NAV17.05.2024 | Zm.-0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 106,2400EUR | -0,11% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
| Aktywa: | 272,16 mln EUR |
| Data startu: | 02.01.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,10% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | ETHENEA Ind. Inv. |
|---|---|
| Adres: | 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.ethenea.com |
Aktywa
| Obligacje | 95,09% | |
| Inne | 4,91% |
Kraje
| Niemcy | 23,90% | |
| Holandia | 17,10% | |
| Francja | 12,00% | |
| USA | 8,93% | |
| Hiszpania | 7,35% | |
| Szwajcaria | 5,30% | |
| Luxemburg | 3,18% | |
| Wielka Brytania | 3,01% | |
| Szwecja | 2,95% | |
| Ponadnarodowa | 2,63% | |
| Kanada | 1,48% | |
| Czechy | 1,14% | |
| Włochy | 1,13% | |
| Irlandia | 1,00% | |
| Belgia | 0,96% | |
| Inne | 7,94% |
Waluty
| Euro | 99,39% | |
| Dolar amerykański | 0,61% |
