Ethna-DEFENSIV R-T/ LU1134013462 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
106,2400EUR | -0,11% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
Alap forgalma: | 272,16 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2015. 01. 02. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 1,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,10% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | ETHENEA Ind. Inv. |
---|---|
Cím: | 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.ethenea.com |
Eszközök
Kötvények | 95,09% | |
Egyéb | 4,91% |
Országok
Németország | 23,90% | |
Hollandia | 17,10% | |
Franciaország | 12,00% | |
Amerikai Egyesült Államok | 8,93% | |
Spanyolország | 7,35% | |
Svájc | 5,30% | |
Luxemburg | 3,18% | |
Egyesült Királyság | 3,01% | |
Svédország | 2,95% | |
Supernational | 2,63% | |
Kanada | 1,48% | |
Csehország | 1,14% | |
Olaszország | 1,13% | |
Írország | 1,00% | |
Belgium | 0,96% | |
Egyéb | 7,94% |
Devizák
Euro | 99,39% | |
US Dollár | 0,61% |