Ethna-DEFENSIV R-T/ LU1134013462 /
Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.1600EUR | -0.39% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | 0.41 | -0.48 | -0.57 | -1.86 | 0.72 | -0.87 | -0.31 | 0.84 | -0.27 | -0.19 | - |
2016 | -1.19 | 0.81 | 1.35 | 0.59 | -0.18 | 0.66 | 0.66 | 0.32 | -0.37 | -0.76 | -1.38 | -0.41 | +0.06% |
2017 | -0.15 | 1.02 | -0.19 | 0.44 | 0.30 | 0.04 | 0.24 | -0.20 | 0.29 | 0.89 | -0.28 | -0.21 | +2.19% |
2018 | 0.80 | -0.80 | -1.18 | -0.05 | -1.74 | 0.04 | -0.17 | -0.14 | -0.36 | -0.55 | -1.05 | 0.12 | -4.98% |
2019 | 1.19 | 0.50 | 1.05 | 0.45 | 0.07 | 2.05 | 1.68 | 1.79 | -1.19 | -0.98 | 0.15 | 0.16 | +7.09% |
2020 | 1.70 | 0.51 | -8.29 | 4.52 | 0.59 | 1.05 | 1.49 | 0.03 | -0.12 | 0.35 | 0.70 | 0.19 | +2.27% |
2021 | 0.08 | -0.87 | 0.29 | 0.05 | 0.51 | 0.52 | 0.76 | 0.18 | -0.57 | -0.14 | 0.15 | 0.06 | +1.01% |
2022 | -0.79 | -1.36 | -0.93 | 0.03 | -0.13 | 0.71 | 0.48 | 0.44 | -0.65 | -1.30 | -0.30 | 0.23 | -3.54% |
2023 | -0.19 | 0.02 | -0.22 | -0.14 | 0.07 | -1.01 | 0.74 | 0.31 | -0.61 | 0.67 | 1.90 | 1.80 | +3.35% |
2024 | 0.32 | -0.24 | 0.75 | 0.50 | -0.19 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.81% | 1.86% | 2.35% | 2.51% | 3.27% |
Коэффициент Шарпа | -0.11 | 0.96 | 0.85 | -1.26 | -0.69 |
Лучший месяц | +1.80% | +1.80% | +1.90% | +1.90% | +4.52% |
Худший месяц | -0.24% | -0.24% | -1.01% | -1.36% | -8.29% |
Максимальный убыток | -0.77% | -0.77% | -1.05% | -5.73% | -9.83% |
Outperformance | -1.80% | - | -3.41% | +3.50% | -1.45% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV R-T | reinvestment | 106.1600 | +5.73% | +1.79% | |
Ethna-DEFENSIV R-A EUR | paying dividend | 84.8200 | +5.73% | +1.93% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR | paying dividend | 505.9300 | +6.36% | +3.79% | |
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T | reinvestment | 529.6500 | +4.14% | +0.27% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR | reinvestment | 582.6300 | +6.36% | +3.75% | |
Ethna-DEFENSIV A EUR | paying dividend | 131.3100 | +6.04% | +2.85% | |
Ethna-DEFENSIV T EUR | reinvestment | 176.1200 | +6.04% | +2.85% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.71% | ||
1 год | +5.73% | ||
3 года | +1.79% | ||
5 лет | +7.74% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.00% | ||
Год | |||
2023 | +3.35% | ||
2022 | -3.54% | ||
2021 | +1.01% | ||
2020 | +2.27% | ||
2019 | +7.09% | ||
2018 | -4.98% | ||
2017 | +2.19% | ||
2016 | +0.06% |