Ethna-DEFENSIV R-A EUR/ LU1134012738 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 84,7500EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,41 | - |
| 2017 | -0,16 | 1,01 | -0,20 | 0,42 | 0,30 | 0,04 | 0,22 | -0,20 | 0,30 | 0,89 | -0,28 | -0,20 | +2,14% |
| 2018 | 0,81 | -0,80 | -1,18 | -0,06 | -1,71 | 0,04 | -0,19 | -0,14 | -0,37 | -0,55 | -1,05 | 0,11 | -4,98% |
| 2019 | 1,18 | 0,52 | 1,05 | 0,45 | 0,07 | 2,06 | 1,69 | 1,79 | -1,17 | -0,98 | 0,12 | 0,16 | +7,09% |
| 2020 | 1,69 | 0,52 | -8,28 | 4,52 | 0,59 | 1,05 | 1,49 | 0,03 | -0,12 | 0,35 | 0,69 | 0,20 | +2,27% |
| 2021 | 0,08 | -0,87 | 0,30 | 0,05 | 0,52 | 0,51 | 0,76 | 0,19 | -0,57 | -0,14 | 0,22 | 0,06 | +1,08% |
| 2022 | -0,80 | -1,35 | -0,94 | 0,03 | -0,13 | 0,72 | 0,47 | 0,51 | -0,66 | -1,29 | -0,29 | 0,22 | -3,47% |
| 2023 | -0,19 | 0,01 | -0,21 | -0,13 | 0,06 | -1,01 | 0,73 | 0,32 | -0,59 | 0,66 | 1,90 | 1,79 | +3,35% |
| 2024 | 0,32 | -0,23 | 0,74 | 0,52 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,43% | 1,85% | 2,35% | 2,48% | 3,26% |
| Sharpe ráta | 0,19 | 2,99 | 0,66 | -1,16 | -0,63 |
| Legjobb hónap | +1,79% | +1,90% | +1,90% | +1,90% | +4,52% |
| Legrosszabb hónap | -0,23% | -0,23% | -1,01% | -1,35% | -8,28% |
| Maximális veszteség | -0,50% | -0,50% | -1,56% | -5,61% | -9,84% |
| Túlteljesítés | -1,80% | - | -3,41% | +3,49% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV R-T | Újrabefektetés | 106,0600 | +5,32% | +2,67% | |
| Ethna-DEFENSIV R-A EUR | Osztalékfizetés | 84,7500 | +5,33% | +2,82% | |
| Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR | Osztalékfizetés | 505,2500 | +5,96% | +4,70% | |
| Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T | Újrabefektetés | 530,1300 | +3,79% | +1,33% | |
| Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR | Újrabefektetés | 581,8400 | +5,96% | +4,65% | |
| Ethna-DEFENSIV A EUR | Osztalékfizetés | 131,1700 | +5,64% | +3,75% | |
| Ethna-DEFENSIV T EUR | Újrabefektetés | 175,9200 | +5,64% | +3,74% |
Teljesítmény
| YTD | +1,46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,53% | ||
| 1 Év | +5,33% | ||
| 3 Év | +2,82% | ||
| 5 Év | +9,08% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +8,20% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,35% | ||
| 2022 | -3,47% | ||
| 2021 | +1,08% | ||
| 2020 | +2,27% | ||
| 2019 | +7,09% | ||
| 2018 | -4,98% | ||
| 2017 | +2,14% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 09. | 2,14 EUR |
| 2023. 04. 11. | 2,12 EUR |
| 2022. 04. 05. | 2,26 EUR |
| 2021. 04. 07. | 2,29 EUR |
| 2020. 04. 07. | 2,30 EUR |
| 2019. 04. 05. | 2,20 EUR |
| 2018. 04. 04. | 2,38 EUR |
| 2017. 04. 04. | 2,39 EUR |
