Ethna-AKTIV R-A EUR/ LU0564177706 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.4700EUR | -0.09% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Multi-asset |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 09.04.2024 |
Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Luca Pesarini, Michael Blümke, Arnoldo Valsangiacomo, Jörg Held |
Объем фонда: | 2.02 млрд EUR |
Дата запуска: | 28.11.2012 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.90% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | ETHENEA Ind. Inv. |
---|---|
Адрес: | 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.ethenea.com |
Активы
Bonds | 65.71% | |
Stocks | 25.37% | |
Cash | 5.35% | |
Mutual Funds | 3.57% |
Страны
Europe | 41.23% | |
United States of America | 23.59% | |
Другие | 35.18% |
Валюта
Euro | 63.63% | |
US Dollar | 24.98% | |
Japanese Yen | 9.71% | |
Swiss Franc | 0.79% | |
Другие | 0.89% |