Ethik Mix Solide (IT) A/ AT0000A192A7 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.0300EUR | +0.33% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 17.06.2024 |
| Депозитарный банк: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Robert Sikora, Christian Wahlmüller |
| Объем фонда: | 448.67 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.48% |
| Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Адрес: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.kepler.at |
Активы
| Bonds | 79.20% | |
| Stocks | 20.43% | |
| Money Market | 0.37% |
Страны
| Germany | 17.14% | |
| United States of America | 14.61% | |
| France | 10.00% | |
| Austria | 8.27% | |
| Italy | 7.24% | |
| Netherlands | 5.85% | |
| Spain | 4.09% | |
| United Kingdom | 3.76% | |
| Belgium | 3.59% | |
| Supranational | 3.05% | |
| Japan | 2.40% | |
| Canada | 2.32% | |
| Sweden | 1.88% | |
| Switzerland | 1.68% | |
| Australia | 1.58% | |
| Другие | 12.54% |
Валюта
| Euro | 79.52% | |
| US Dollar | 14.57% | |
| Japanese Yen | 2.10% | |
| Canadian Dollar | 1.18% | |
| British Pound | 0.67% | |
| Australian Dollar | 0.55% | |
| Swiss Franc | 0.53% | |
| Korean Won | 0.32% | |
| Israeli New Shekel | 0.17% | |
| Swedish Krona | 0.16% | |
| Другие | 0.23% |
