Ethik Mix Solide (IT) A/ AT0000A192A7 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.2100EUR | +0.21% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
Last Distribution: | 15.06.2023 |
Депозитарный банк: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | Ing. Wahlmüller MSc, Mag. Sikora |
Объем фонда: | 445.81 млн EUR |
Дата запуска: | 01.10.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.48% |
Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | KEPLER-FONDS KAG |
---|---|
Адрес: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.kepler.at |
Активы
Bonds | 78.82% | |
Stocks | 20.34% | |
Money Market | 0.84% |
Страны
Germany | 16.79% | |
United States of America | 14.94% | |
France | 10.36% | |
Austria | 8.41% | |
Italy | 7.50% | |
Netherlands | 6.30% | |
Spain | 4.32% | |
United Kingdom | 3.67% | |
Belgium | 3.52% | |
Supranational | 3.01% | |
Canada | 2.57% | |
Japan | 2.11% | |
Sweden | 1.98% | |
Australia | 1.78% | |
Norway | 1.57% | |
Другие | 11.17% |
Валюта
Euro | 78.47% | |
US Dollar | 15.34% | |
Japanese Yen | 1.88% | |
Canadian Dollar | 1.44% | |
British Pound | 0.71% | |
Australian Dollar | 0.51% | |
Korean Won | 0.34% | |
Swiss Franc | 0.33% | |
Norwegian Kroner | 0.19% | |
Swedish Krona | 0.17% | |
Другие | 0.62% |