Ethik Mix Solide (IT) A/ AT0000A192A7 /
| NAV17.05.2024 | Zm.+0,2300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,2100EUR | +0,21% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.06.2023 |
| Bank depozytariusz: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Ing. Wahlmüller MSc, Mag. Sikora |
| Aktywa: | 445,81 mln EUR |
| Data startu: | 01.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,48% |
| Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Adres: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.kepler.at |
Aktywa
| Obligacje | 78,82% | |
| Akcje | 20,34% | |
| Rynek pieniężny | 0,84% |
Kraje
| Niemcy | 16,79% | |
| USA | 14,94% | |
| Francja | 10,36% | |
| Austria | 8,41% | |
| Włochy | 7,50% | |
| Holandia | 6,30% | |
| Hiszpania | 4,32% | |
| Wielka Brytania | 3,67% | |
| Belgia | 3,52% | |
| Ponadnarodowa | 3,01% | |
| Kanada | 2,57% | |
| Japonia | 2,11% | |
| Szwecja | 1,98% | |
| Australia | 1,78% | |
| Norwegia | 1,57% | |
| Inne | 11,17% |
Waluty
| Euro | 78,47% | |
| Dolar amerykański | 15,34% | |
| Jen japoński | 1,88% | |
| Dolar kanadyjski | 1,44% | |
| Funt brytyjski | 0,71% | |
| Dolar australijski | 0,51% | |
| Won koreański | 0,34% | |
| Frank szwajcarski | 0,33% | |
| Korona norweska | 0,19% | |
| Korona szwedzka | 0,17% | |
| Inne | 0,62% |
