Ethik Mix Solide (IT) A/ AT0000A192A7 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 107,9800EUR | +0,32% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 06. 15. |
| Letétkezelő bank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Ing. Wahlmüller MSc, Mag. Sikora |
| Alap forgalma: | 444,89 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,48% |
| Minimum befektetés: | 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Cím: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.kepler.at |
Eszközök
| Kötvények | 78,82% | |
| Részvények | 20,34% | |
| Pénzpiac | 0,84% |
Országok
| Németország | 16,79% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 14,94% | |
| Franciaország | 10,36% | |
| Ausztria | 8,41% | |
| Olaszország | 7,50% | |
| Hollandia | 6,30% | |
| Spanyolország | 4,32% | |
| Egyesült Királyság | 3,67% | |
| Belgium | 3,52% | |
| Supernational | 3,01% | |
| Kanada | 2,57% | |
| Japán | 2,11% | |
| Svédország | 1,98% | |
| Ausztrália | 1,78% | |
| Norvégia | 1,57% | |
| Egyéb | 11,17% |
Devizák
| Euro | 78,47% | |
| US Dollár | 15,34% | |
| Japán Yen | 1,88% | |
| Kanadai Dollár | 1,44% | |
| Brit Font | 0,71% | |
| Ausztrál Dollár | 0,51% | |
| Koreai Won | 0,34% | |
| Svájci Frank | 0,33% | |
| Norvég Korona | 0,19% | |
| Svéd Korona | 0,17% | |
| Egyéb | 0,62% |
