Ethik Mix Solide A1 A/ AT0000A1X3M5 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.1700EUR | +0.22% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 1.56 | 0.21 | 0.16 | - |
| 2018 | -0.61 | -0.50 | 0.20 | 0.65 | 0.54 | 0.04 | 0.34 | 0.30 | -0.40 | -1.52 | 0.24 | -0.94 | -1.68% |
| 2019 | 2.01 | 1.46 | 1.27 | 0.70 | 0.13 | 1.56 | 1.48 | 1.15 | -0.10 | -0.23 | 0.67 | 0.19 | +10.76% |
| 2020 | 0.98 | -0.76 | -6.25 | 2.40 | 0.58 | 1.03 | 0.86 | -0.17 | 0.35 | 0.04 | 1.31 | 0.06 | +0.17% |
| 2021 | 0.11 | -0.88 | 1.65 | -0.02 | 0.36 | 0.80 | 1.48 | 0.33 | -1.22 | 0.36 | 0.45 | 0.60 | +4.06% |
| 2022 | -2.31 | -2.00 | -0.60 | -1.16 | -1.70 | -3.94 | 4.20 | -2.81 | -5.40 | 2.17 | 1.77 | -2.74 | -13.95% |
| 2023 | 1.79 | -1.06 | 0.77 | 0.27 | 0.41 | 0.21 | 0.62 | -0.38 | -1.14 | -0.36 | 2.78 | 3.55 | +7.60% |
| 2024 | -0.13 | 0.20 | 1.73 | -0.88 | 0.47 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.38% | 3.32% | 4.12% | 4.68% | 4.38% |
| Коэффициент Шарпа | 0.23 | 1.70 | 0.68 | -1.04 | -0.74 |
| Лучший месяц | +3.55% | +3.55% | +3.55% | +4.20% | +4.20% |
| Худший месяц | -0.88% | -0.88% | -1.14% | -5.40% | -6.25% |
| Максимальный убыток | -1.53% | -1.53% | -3.32% | -15.41% | -15.41% |
| Outperformance | +2.63% | - | +3.22% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide A1 A | paying dividend | 108.1700 | +6.57% | -3.22% | |
| Ethik Mix Solide (IT) T | reinvestment | 116.7900 | +6.50% | -3.38% | |
| Ethik Mix Solide (IT) A | paying dividend | 107.9700 | +6.50% | -3.40% | |
| Portfolio Management Ethik Mix S... | reinvestment | 114.0800 | +6.22% | -4.19% | |
| Ethik Mix Solide (A) | paying dividend | 106.6000 | +6.22% | -4.16% | |
| Ethik Mix Solide (T) | reinvestment | 114.2200 | +6.22% | -4.17% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.58% | ||
| 1 год | +6.57% | ||
| 3 года | -3.22% | ||
| 5 лет | +2.80% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.60% | ||
| 2022 | -13.95% | ||
| 2021 | +4.06% | ||
| 2020 | +0.17% | ||
| 2019 | +10.76% | ||
| 2018 | -1.68% | ||
Дивиденды
| 15.06.2023 | 1.20 EUR |
| 15.06.2022 | 1.30 EUR |
| 15.06.2021 | 1.25 EUR |
| 15.06.2020 | 1.25 EUR |
| 17.06.2019 | 1.25 EUR |
| 15.06.2018 | 1.70 EUR |
