ERSTE TARGET T/ AT0000A043W6 /
| Стоимость чистых активов29.04.2024 | Изменение-0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.8600EUR | -0.26% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | 1.08 | 0.54 | -0.05 | -0.57 | -0.62 | 1.03 | 1.50 | -2.46 | -0.14 | - |
| 2008 | -0.01 | 0.60 | -0.78 | 0.83 | 0.08 | -0.91 | -1.50 | 0.94 | 0.10 | -1.19 | 0.70 | -0.65 | -1.81% |
| 2009 | 0.58 | 0.64 | -0.48 | -0.01 | 0.48 | -0.51 | 0.92 | 0.59 | 0.33 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | +2.81% |
| 2010 | 0.03 | 0.27 | 0.35 | -0.02 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.39 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.06 | +1.23% |
| 2011 | -0.08 | 0.20 | -0.08 | 0.20 | 0.51 | 0.12 | 0.40 | 1.17 | -0.16 | -0.45 | -1.75 | 1.81 | +1.86% |
| 2012 | 1.14 | 0.49 | 0.23 | 0.36 | 1.09 | -0.02 | 1.34 | 0.25 | 0.12 | 0.26 | 0.43 | 0.27 | +6.12% |
| 2013 | 0.18 | 0.01 | 1.69 | 1.34 | 0.25 | -2.84 | 0.77 | -0.81 | 1.23 | 1.24 | 0.55 | -0.14 | +3.44% |
| 2014 | 0.31 | 0.93 | 0.49 | 0.30 | 0.66 | 0.67 | 0.57 | 0.79 | -0.12 | -0.01 | 0.86 | 0.26 | +5.87% |
| 2015 | 1.57 | 0.53 | 0.39 | 0.80 | -1.38 | -1.86 | 0.18 | -2.06 | -0.61 | 1.79 | 0.16 | -1.30 | -1.87% |
| 2016 | -1.56 | -0.46 | 0.86 | 0.51 | 0.06 | 0.09 | 1.71 | 0.38 | -0.03 | -0.55 | -1.19 | 1.26 | +1.02% |
| 2017 | 0.11 | 1.51 | -0.35 | 0.44 | 0.40 | -0.12 | 0.24 | -0.40 | 0.76 | 0.80 | 0.14 | 0.25 | +3.83% |
| 2018 | 0.72 | -1.81 | -0.77 | -0.27 | 0.22 | -0.77 | 0.80 | -0.14 | -0.18 | -1.78 | -0.35 | -0.25 | -4.52% |
| 2019 | 1.82 | 1.73 | 0.34 | 1.10 | -1.08 | 2.00 | 1.82 | -0.81 | 0.40 | -0.41 | 0.47 | 0.54 | +8.13% |
| 2020 | 0.77 | -0.56 | -5.54 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -5.98% |
| 2021 | -0.42 | -0.50 | -0.69 | 0.37 | -0.15 | 0.64 | 0.64 | 0.53 | -0.98 | 1.28 | -0.64 | 0.56 | +0.61% |
| 2022 | -1.79 | -0.62 | 0.43 | -1.46 | -0.83 | -0.94 | -0.26 | -0.12 | -0.24 | -0.04 | 0.04 | 0.06 | -5.65% |
| 2023 | 1.33 | -1.87 | 0.68 | 0.40 | -0.18 | 1.56 | 0.59 | -0.69 | -1.80 | -0.72 | 3.34 | 3.67 | +6.32% |
| 2024 | -0.19 | 0.28 | 1.23 | -1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.08% | 3.50% | 3.81% | 3.12% | 2.96% |
| Коэффициент Шарпа | -1.25 | 3.19 | 0.49 | -1.01 | -1.46 |
| Лучший месяц | +3.67% | +3.67% | +3.67% | +3.67% | +3.67% |
| Худший месяц | -1.29% | -1.29% | -1.80% | -1.87% | -5.54% |
| Максимальный убыток | -1.55% | -1.55% | -3.40% | -7.29% | -13.29% |
| Outperformance | -7.22% | - | -14.60% | -11.21% | -15.70% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE TARGET A | paying dividend | 91.5600 | +5.69% | +2.20% | |
| ERSTE TARGET T | reinvestment | 114.8600 | +5.70% | +2.20% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.19% | ||
| 1 год | +5.70% | ||
| 3 года | +2.20% | ||
| 5 лет | -2.21% | ||
| С самого начала | +22.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.32% | ||
| 2022 | -5.65% | ||
| 2021 | +0.61% | ||
| 2020 | -5.98% | ||
| 2019 | +8.13% | ||
| 2018 | -4.52% | ||
| 2017 | +3.83% | ||
| 2016 | +1.02% | ||
| 2015 | -1.87% | ||
Дивиденды
| 28.05.2020 | 0.39 EUR |
| 29.05.2018 | 1.07 EUR |
| 28.05.2015 | 0.55 EUR |
| 28.05.2014 | 0.60 EUR |
| 29.05.2013 | 0.41 EUR |
| 30.05.2012 | 0.70 EUR |
| 30.05.2011 | 0.86 EUR |
| 28.05.2010 | 0.66 EUR |
| 28.05.2009 | 0.58 EUR |
| 29.05.2008 | 0.63 EUR |
