ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)/  AT0000704333  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение+6.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
308.6600EUR +2.12% paying dividend Equity Mixed Sectors Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - -33.42 32.07 23.69 28.94 -
2002 2.62 -15.83 12.76 -4.03 -17.06 -20.35 12.53 -6.05 -9.18 13.47 33.49 -27.66 -35.04%
2003 0.75 6.38 -19.40 24.00 1.59 2.07 -4.95 17.92 10.55 5.65 -5.60 21.63 +66.93%
2004 0.72 8.18 8.69 -16.08 -10.91 5.52 9.68 0.61 8.53 1.22 -1.14 12.00 +25.41%
2005 14.16 4.97 -12.57 -3.72 11.31 12.77 6.13 -0.58 10.49 -6.24 19.33 2.63 +69.49%
2006 12.53 9.17 -12.62 0.60 -26.99 -9.48 12.68 2.28 -0.08 11.21 -9.18 5.06 -12.78%
2007 9.98 0.59 4.36 10.68 0.24 0.55 12.53 -8.84 19.22 4.23 -8.92 6.88 +59.79%
2008 -24.28 -0.70 -24.73 10.86 -3.58 -11.34 24.72 0.85 -13.15 -33.40 -4.56 -1.32 -63.24%
2009 -0.44 -7.23 -1.97 24.66 9.56 5.87 15.90 10.57 0.21 -0.73 -10.30 19.98 +79.63%
2010 9.32 -11.78 19.49 8.48 -3.80 0.36 7.01 0.01 7.60 4.78 -5.92 -0.01 +37.00%
2011 -12.08 -3.23 5.84 3.98 -11.01 -0.95 -2.73 -18.69 8.94 -1.23 -8.36 -1.94 -36.87%
2012 18.68 2.59 2.11 0.57 -5.64 10.60 10.55 -2.36 -0.18 5.69 1.51 5.97 +59.82%
2013 -0.77 0.04 8.90 0.86 -1.36 -14.67 -3.57 -15.10 9.52 5.30 -5.69 -20.15 -34.75%
2014 -2.45 -2.58 12.75 7.36 13.04 -2.34 10.60 -6.19 -8.79 10.98 7.73 -3.12 +39.19%
2015 8.39 -5.42 -5.64 0.52 -0.22 -5.24 -5.58 -11.07 -4.03 11.54 0.13 -5.33 -21.68%
2016 -4.93 4.18 11.83 4.19 -10.25 -0.34 -6.03 1.43 -1.08 -0.73 -11.51 2.81 -12.10%
2017 1.21 6.82 -0.62 8.25 0.56 2.44 4.15 3.64 -8.63 1.33 -11.18 16.45 +23.85%
2018 1.21 0.64 -8.99 -4.05 -9.31 -9.01 -8.66 -29.03 19.83 0.37 11.52 -6.02 -40.03%
2019 14.92 -1.16 -13.83 -3.15 -2.70 7.32 12.82 -9.17 12.96 -9.03 9.95 0.04 +14.63%
2020 5.91 -11.15 -23.47 9.90 3.75 6.85 -8.97 -8.96 -4.54 -5.78 21.23 12.17 -11.08%
2021 3.16 -0.03 -16.04 -0.51 -1.52 -0.42 4.29 7.84 -7.34 0.38 -9.52 5.44 -15.69%
2022 0.78 -5.23 8.32 15.15 -8.79 -5.05 0.32 25.77 -0.19 16.04 24.03 10.47 +106.60%
2023 -6.37 2.08 -6.40 -2.57 -0.78 -8.79 19.65 12.15 1.88 -9.03 0.86 -7.85 -8.82%
2024 14.28 4.25 -4.22 18.05 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 24.54% 25.29% 31.28% 36.61% 35.23%
Коэффициент Шарпа 5.93 1.98 1.35 0.86 0.41
Лучший месяц +18.05% +18.05% +19.65% +25.77% +25.77%
Худший месяц -7.85% -9.03% -9.03% -9.52% -23.47%
Максимальный убыток -10.12% -11.80% -20.64% -32.03% -46.77%
Outperformance +4.38% - +5.08% +3.36% +3.84%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VT... Full reinvestment 450.5900 +45.81% +148.44%
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VT... Full reinvestment 11,320.2402 +55.23% +141.24%
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VT... Full reinvestment 482.6000 +42.26% +119.63%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VT... Full reinvestment 176,158.3125 +53.36% +169.55%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) paying dividend 308.6600 +45.77% +148.34%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) reinvestment 432.1000 +45.81% +148.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+34.70%
6 месяцев  
+23.96%
1 год  
+45.77%
3 года  
+148.34%
5 лет  
+130.06%
С самого начала  
+361.93%
Год
2023
  -8.82%
2022  
+106.60%
2021
  -15.69%
2020
  -11.08%
2019  
+14.63%
2018
  -40.03%
2017  
+23.85%
2016
  -12.10%
2015
  -21.68%
 

Дивиденды

28.07.2023 2.50 EUR
28.07.2022 2.00 EUR
29.07.2021 2.00 EUR
30.07.2020 2.00 EUR
30.07.2019 3.00 EUR
30.07.2018 4.00 EUR
28.07.2017 5.00 EUR
28.07.2016 6.00 EUR
30.07.2015 6.00 EUR
01.08.2014 6.00 EUR
30.07.2013 8.00 EUR
30.07.2012 6.00 EUR
28.07.2011 7.00 EUR
29.07.2010 7.00 EUR
30.07.2009 5.50 EUR
30.07.2008 9.00 EUR
30.07.2007 7.00 EUR
28.07.2006 7.00 EUR
28.07.2005 3.00 EUR
29.07.2004 0.94 EUR
30.07.2002 2.31 EUR