ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CORE Dynamic EUR (T)/  AT0000828637  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
195.9600EUR +0.12% reinvestment Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - 2.46 -2.62 1.55 0.24 0.86 -1.94 -0.18 8.18 2.67 -
2000 -2.67 -0.14 5.71 -1.63 -3.78 2.38 0.00 2.96 -3.10 -0.08 -2.30 -2.83 -5.78%
2001 2.38 -3.68 -1.88 1.78 3.24 -2.21 -1.77 -2.58 -7.17 6.21 2.88 0.67 -2.85%
2002 -0.17 -0.45 0.65 -1.13 -1.31 -5.16 -3.29 1.79 -2.69 0.44 2.41 -3.39 -11.89%
2003 -2.67 -1.45 0.86 2.50 0.34 2.48 0.60 2.14 -0.92 2.50 -0.03 2.08 +8.59%
2004 2.57 0.44 1.61 -0.12 -1.84 1.82 -2.12 0.98 0.83 1.05 2.95 1.87 +10.37%
2005 0.42 1.63 -0.84 -0.65 1.63 3.57 1.59 0.14 4.14 -3.76 4.81 2.69 +16.14%
2006 3.34 1.39 -0.08 1.55 -3.87 -2.53 0.35 1.28 1.28 2.39 -0.17 2.37 +7.31%
2007 1.36 0.88 -1.62 2.74 1.63 0.42 -0.26 -1.83 3.51 3.52 -4.01 0.89 +7.17%
2008 -5.77 1.44 -4.05 3.14 0.43 -3.56 -2.51 -0.20 -5.78 -12.41 -0.34 0.77 -26.11%
2009 -1.25 -3.84 -1.40 2.48 3.45 0.40 3.02 3.00 1.57 -0.59 1.35 1.25 +9.59%
2010 -1.46 0.50 3.67 0.15 -2.49 -0.27 0.10 -0.41 2.09 0.81 0.50 2.01 +5.17%
2011 -0.11 -0.03 -0.82 1.23 -0.49 -1.58 0.78 -4.67 -2.38 3.28 -3.44 3.23 -5.18%
2012 3.56 1.90 0.87 -0.95 -1.32 -0.16 2.75 0.90 -0.19 -0.58 0.44 1.04 +8.46%
2013 1.08 0.07 2.38 1.13 1.08 -4.49 1.78 -1.90 2.53 1.11 1.45 0.18 +6.36%
2014 -1.22 2.11 -0.22 -0.11 1.90 0.51 0.77 1.18 0.13 -0.52 3.07 0.60 +8.43%
2015 2.27 2.42 0.50 1.67 -0.49 -1.37 -0.44 -4.31 -2.63 4.79 0.74 -2.11 +0.70%
2016 -4.62 -0.49 3.33 1.61 0.03 -2.23 4.34 0.50 -0.04 -0.50 0.35 1.89 +3.92%
2017 1.10 1.68 0.19 0.72 0.75 -0.17 0.68 -1.36 1.82 1.71 0.70 0.82 +8.95%
2018 2.30 -1.81 -2.26 0.51 1.28 -1.22 1.91 0.08 -0.08 -4.65 0.94 -5.02 -8.02%
2019 4.26 2.88 0.01 2.03 -2.25 2.38 2.43 -1.92 1.29 0.25 1.27 1.04 +14.34%
2020 0.68 -1.79 -12.60 7.04 3.00 1.78 3.22 2.72 -1.50 -0.65 5.78 0.59 +7.06%
2021 1.35 1.13 1.21 1.15 0.09 2.31 1.35 1.22 -1.42 2.61 0.89 1.78 +14.51%
2022 -3.78 -1.54 2.59 -3.15 -1.48 -4.57 4.24 0.06 -4.74 -0.33 2.13 -2.99 -13.17%
2023 4.37 -1.44 0.06 -0.10 1.89 1.10 1.50 -0.55 -1.30 -2.17 4.21 3.72 +11.59%
2024 2.00 1.03 1.94 -0.98 1.61 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.68% 4.59% 5.03% 6.96% 8.22%
Коэффициент Шарпа 2.40 3.70 1.90 0.00 0.26
Лучший месяц +3.72% +4.21% +4.21% +4.37% +7.04%
Худший месяц -0.98% -0.98% -2.17% -4.74% -12.60%
Максимальный убыток -2.31% -2.31% -4.43% -14.33% -21.02%
Outperformance +0.95% - +6.85% +10.57% +20.67%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CORE Dynamic EUR (A) paying dividend 108.0900 +13.29% +11.78%
CORE Dynamic EUR (T) reinvestment 195.9600 +13.30% +11.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.83%
6 месяцев  
+9.81%
1 год  
+13.30%
3 года  
+11.81%
5 лет  
+33.62%
10 лет  
+59.56%
С самого начала  
+120.61%
Год
2023  
+11.59%
2022
  -13.17%
2021  
+14.51%
2020  
+7.06%
2019  
+14.34%
2018
  -8.02%
2017  
+8.95%
2016  
+3.92%
2015  
+0.70%
 

Дивиденды

29.08.2023 0.60 EUR
29.08.2022 1.10 EUR
27.08.2021 3.15 EUR
29.08.2018 2.30 EUR
29.08.2017 0.09 EUR
29.08.2016 0.20 EUR
27.08.2015 0.24 EUR
28.08.2014 0.48 EUR
29.08.2013 0.60 EUR
29.08.2012 0.30 EUR
29.08.2011 0.44 EUR
27.08.2010 0.71 EUR
27.08.2009 0.54 EUR
28.08.2008 0.49 EUR
29.08.2007 0.51 EUR
31.08.2006 0.51 EUR
29.08.2005 0.43 EUR
27.08.2004 0.52 EUR
28.08.2003 0.60 EUR
29.08.2002 0.67 EUR
31.08.2001 0.62 EUR
31.08.2000 0.57 EUR
31.08.1999 0.09 EUR