ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)
AT0000858105
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)/ AT0000858105 /
| NAV29/05/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 70.8800EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
13/12/2023 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Volumen de fondo: |
235.81 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
30/04/1979 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.75% |
| Max. Comisión de administración: |
0.24% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
90.13% |
| Mutual Funds |
|
7.82% |
| Cash |
|
2.05% |
Países
| United States of America |
|
13.74% |
| Netherlands |
|
13.41% |
| France |
|
11.05% |
| United Kingdom |
|
7.92% |
| Germany |
|
7.13% |
| Spain |
|
7.13% |
| Italy |
|
4.73% |
| Sweden |
|
4.58% |
| Austria |
|
4.00% |
| Canada |
|
3.68% |
| Japan |
|
2.46% |
| Cash |
|
2.05% |
| Denmark |
|
1.75% |
| Ireland |
|
1.65% |
| Czech Republic |
|
1.51% |
| Otros |
|
13.21% |
Divisas
| Euro |
|
90.01% |
| Cash |
|
2.05% |
| Danish Krone |
|
0.13% |
| Otros |
|
7.81% |
