SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Reserve Euro Plus R01 A/  AT0000858105  /

Fonds
NAV26.04.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
70,6500EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1979 - - - - 0,31 0,39 0,72 0,55 0,52 0,69 0,58 0,75 -
1980 0,56 0,52 0,60 0,55 0,62 0,79 0,60 0,72 0,71 0,78 0,67 0,97 -
1981 0,64 0,76 0,81 0,81 0,73 0,81 0,77 0,75 0,76 0,78 0,83 0,92 -
1982 0,69 0,75 1,00 0,92 0,84 0,84 0,85 0,87 1,00 0,98 0,79 1,02 -
1983 0,87 0,75 0,84 0,73 0,67 0,67 0,64 0,66 0,67 0,66 0,52 0,64 -
1984 0,69 0,63 0,56 0,60 0,58 0,58 0,67 0,58 0,57 0,69 0,60 0,63 -
1985 0,70 0,58 0,60 0,64 0,74 0,53 0,74 0,83 0,73 0,54 0,44 0,70 -
1986 0,62 0,50 0,63 0,89 0,75 0,65 0,60 0,63 0,56 0,56 0,53 0,60 -
1987 0,49 0,63 0,70 0,54 0,64 0,56 0,48 0,48 0,32 0,31 0,62 0,72 -
1988 0,56 0,52 0,58 0,50 0,48 0,47 0,41 0,43 0,45 0,56 0,53 0,73 -
1989 0,44 0,28 0,37 0,34 0,25 0,45 0,50 0,49 0,40 0,40 0,14 0,50 -
1990 0,28 0,03 0,13 0,44 0,55 0,53 0,69 0,46 0,37 0,63 0,65 1,07 -
1991 0,53 0,67 0,68 0,62 0,68 0,49 0,54 0,52 0,56 0,77 0,59 0,50 -
1992 0,90 0,53 0,56 0,50 0,56 0,52 0,62 0,92 1,10 1,05 0,75 0,78 -
1993 0,87 1,01 0,86 0,58 0,51 0,48 0,69 0,63 0,51 0,68 0,59 0,54 -
1994 0,60 0,26 0,40 0,40 0,45 0,14 0,50 0,46 0,10 0,43 0,54 0,48 -
1995 0,52 0,44 0,74 0,57 0,78 0,38 0,51 0,53 0,57 0,49 0,47 0,58 -
1996 0,60 0,38 0,48 0,56 0,26 0,13 0,37 0,59 0,54 0,56 0,45 0,47 -
1997 0,35 0,28 0,20 0,39 0,32 0,37 0,19 0,18 0,19 -0,05 0,19 0,53 +3,17%
1998 0,38 0,41 0,43 0,16 0,44 0,39 0,35 0,70 0,37 0,33 0,36 0,48 +4,91%
1999 0,47 0,12 0,38 0,53 0,15 -0,28 0,19 0,11 -0,07 -0,11 0,27 0,27 +2,04%
2000 0,19 0,33 0,30 0,28 0,26 0,32 0,25 0,33 0,44 0,38 0,34 0,63 +4,12%
2001 0,47 0,33 0,48 0,28 0,38 0,48 0,41 0,47 0,70 0,64 0,32 0,05 +5,14%
2002 0,22 0,26 0,04 0,41 0,18 0,63 0,64 0,51 0,66 0,25 0,36 0,61 +4,88%
2003 0,51 0,48 0,07 0,29 0,61 0,24 0,07 0,01 0,40 0,03 0,11 0,40 +3,24%
2004 0,26 0,38 0,37 -0,10 0,15 0,10 0,24 0,47 0,23 0,34 0,32 0,19 +3,00%
2005 0,33 0,07 0,22 0,51 0,30 0,38 0,04 0,20 0,07 -0,07 0,04 0,01 +2,12%
2006 0,10 0,12 0,06 0,10 0,12 0,11 0,21 0,26 0,23 0,18 0,23 0,14 +1,87%
2007 0,27 0,25 0,28 0,32 0,30 0,25 0,37 0,25 0,11 0,33 0,34 0,28 +3,40%
2008 0,38 0,20 -0,21 -0,11 -0,03 -0,06 0,38 0,67 0,24 0,10 0,83 0,53 +2,95%
2009 0,78 0,52 0,25 0,31 0,60 0,47 0,64 0,55 0,68 0,34 0,12 0,07 +5,46%
2010 0,14 0,35 0,37 -0,17 0,26 -0,01 0,07 0,55 -0,11 -0,27 0,06 -0,04 +1,20%
2011 -0,20 0,07 0,01 0,01 0,28 0,10 0,07 0,53 -0,04 -0,17 -1,00 0,43 +0,09%
2012 1,00 0,48 0,27 0,10 0,18 0,07 0,35 0,20 0,03 0,21 0,32 0,10 +3,34%
2013 0,07 0,00 0,17 0,31 0,04 -0,22 0,14 0,07 0,15 0,24 0,24 -0,13 +1,08%
2014 0,31 0,25 0,14 0,07 0,27 0,34 0,19 0,32 0,03 -0,10 0,47 -0,05 +2,26%
2015 0,10 0,43 -0,21 0,08 -0,25 -0,74 0,63 -0,14 0,08 0,45 0,22 -0,31 +0,35%
2016 0,20 0,06 0,35 -0,08 0,20 0,00 0,14 0,04 -0,14 -0,35 -0,38 0,15 +0,18%
2017 -0,10 0,17 -0,10 0,06 0,10 -0,11 0,15 0,06 0,00 0,06 -0,06 -0,14 +0,08%
2018 -0,03 0,00 0,00 0,00 -1,04 0,34 0,10 -0,21 0,11 -0,30 -0,34 0,01 -1,35%
2019 0,27 0,29 0,28 0,26 -0,14 0,27 0,27 0,15 -0,04 -0,04 -0,07 0,04 +1,54%
2020 0,01 -0,07 -2,58 0,88 0,36 0,49 0,28 0,18 0,04 0,09 0,16 -0,01 -0,21%
2021 -0,03 0,04 -0,04 0,00 -0,03 -0,04 -0,06 -0,03 -0,04 -0,07 -0,13 -0,06 -0,48%
2022 -0,03 -0,37 -0,06 -0,13 -0,17 -0,39 0,17 -0,23 -0,27 -0,09 0,23 0,10 -1,22%
2023 0,48 0,20 -0,66 0,29 0,29 0,17 0,39 0,30 0,27 0,37 0,45 0,57 +3,15%
2024 0,21 0,24 0,40 0,26 - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,31% 0,32% 0,30% 0,54% 0,61%
Wskaźnik Sharpe'a -0,95 1,95 0,47 -5,58 -5,47
Najlepszy miesiąc +0,57% +0,57% +0,57% +0,57% +0,88%
Najgorszy miesiąc +0,21% +0,21% +0,17% -0,66% -2,58%
Maksymalna strata -0,06% -0,06% -0,06% -2,15% -2,78%
Przewaga wyników +0,02% - -0,41% +0,30% -0,20%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Reserve Euro Plus D02 V Z pełną reinwestycją 2 580,3701 +11,42% -0,08%
ERSTE Reserve Euro Plus D02 VTIA Z pełną reinwestycją 102,8500 +4,03% +2,77%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 VTIA Z pełną reinwestycją 102,8700 +4,11% +2,83%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 T z reinwestycją 102,8800 +4,03% +2,77%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 A płacące dywidendę 102,4700 +4,02% +2,58%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A płacące dywidendę 102,4000 +4,02% +2,79%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 z reinwestycją 103,8500 +4,03% -
ERSTE Reserve Euro Plus R01 VTA Z pełną reinwestycją 3 021,0901 +11,34% -0,15%
ERSTE Reserve Euro Plus R01 VTA Z pełną reinwestycją 120,0200 +4,02% +2,56%
ERSTE Reserve Euro Plus R01 T z reinwestycją 110,1500 +4,01% +2,57%
ERSTE Reserve Euro Plus R01 A płacące dywidendę 70,6500 +4,02% +2,58%

Wyniki

YTD  
+1,12%
6 miesięcy  
+2,21%
1 rok  
+4,02%
3 lata  
+2,58%
5 lat  
+2,81%
Od początku  
+524,39%
Rok
2023  
+3,15%
2022
  -1,22%
2021
  -0,48%
2020
  -0,21%
2019  
+1,54%
2018
  -1,35%
2017  
+0,08%
2016  
+0,18%
2015  
+0,35%
 

Dywidendy

13.12.2023 1,60 EUR
13.12.2022 0,07 EUR
13.12.2021 0,07 EUR
11.12.2020 0,10 EUR
12.12.2019 0,15 EUR
13.12.2018 0,15 EUR
13.12.2017 0,18 EUR
13.12.2016 0,25 EUR
11.12.2015 0,52 EUR
11.12.2014 0,94 EUR
12.12.2013 1,02 EUR
13.12.2012 1,23 EUR
13.12.2011 1,41 EUR
13.12.2010 1,40 EUR
11.12.2009 2,25 EUR
11.12.2008 3,00 EUR
13.12.2007 2,50 EUR
13.12.2006 2,20 EUR
13.12.2005 2,00 EUR
13.12.2004 2,30 EUR
11.12.2003 2,50 EUR
12.12.2002 3,00 EUR
17.12.2001 3,06 EUR
15.12.2000 3,00 EUR
15.12.1999 3,00 EUR
15.12.1998 3,63 EUR
16.12.1997 3,63 EUR
17.12.1996 4,00 EUR
15.12.1995 4,36 EUR
16.12.1994 4,36 EUR
15.12.1993 5,45 EUR
15.12.1992 5,81 EUR
16.12.1991 5,45 EUR
17.12.1990 5,09 EUR
15.12.1989 4,72 EUR
29.12.1988 4,51 EUR
04.01.1988 4,76 EUR
02.01.1987 5,23 EUR
02.01.1986 5,56 EUR
02.01.1985 5,67 EUR
02.01.1984 6,40 EUR
03.01.1983 7,23 EUR
04.01.1982 7,09 EUR
02.01.1981 6,03 EUR
02.01.1980 2,65 EUR