NAV2024. 06. 17. Vált.+0,5800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,0200EUR +0,61% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM 
 

Befektetési cél

The investment objective of the ESPA PORTFOLIO BOND fund is to achieve regular income from a portfolio of euro bonds mixed with foreign currency bonds. The fund invests minimum two thirds of its portfolio in euro bonds with high credit ratings on average. The share of foreign currency bonds is limited to a maximum of 30% of the fund's assets. In addition to government bonds, the fund also acquires top-rated mortgage bonds and corporate bonds. Moreover, a maximum of 10% of the fund's assets may be invested in high-yield and emerging market bonds.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2021. 09. 29.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: Wolfgang Zemanek, Anton Hauser
Alap forgalma: 103,65 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1998. 10. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
81,25%
Alapok
 
13,91%
Készpénz
 
4,84%

Országok

Egyesült Királyság
 
17,30%
Olaszország
 
12,59%
Spanyolország
 
11,20%
Franciaország
 
10,46%
Ausztria
 
6,51%
Norvégia
 
5,13%
Németország
 
5,06%
Készpénz
 
4,84%
Belgium
 
2,95%
Hollandia
 
2,94%
Portugália
 
2,09%
Supernational
 
1,96%
Amerikai Egyesült Államok
 
1,34%
Svédország
 
0,74%
Dánia
 
0,72%
Egyéb
 
14,17%

Devizák

Euro
 
59,20%
Brit Font
 
18,63%
Készpénz
 
4,84%
Svájci Frank
 
1,05%
Norvég Korona
 
1,05%
Dán Korona
 
0,72%
Svéd Korona
 
0,47%
Egyéb
 
14,04%