ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)
AT0000637491
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)/ AT0000637491 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.3400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
186.8400EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Bonds
North America
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment objective of the ESPA BOND USA-HIGH YIELD fund is to generate high regular income. The fund invests primarily in US-dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment. The credit quality of the issuers is generally considerably below that of government bonds in the Eurozone (BB or lower). The portfolio is broadly diversified, with more than 150 individual securities in the fund. Any currency risks are eliminated via ongoing hedging against the euro. The fund is managed by the investment fund management company PRAMERICA.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
North America |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
Last Distribution: |
28.10.2021 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
PGIM, Inc. |
Объем фонда: |
82.58 млн
EUR
|
Дата запуска: |
08.09.2003 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
98.18% |
Cash |
|
1.77% |
Другие |
|
0.05% |
Страны
United States of America |
|
75.62% |
Canada |
|
8.05% |
Bermuda |
|
4.42% |
Cash |
|
1.77% |
Luxembourg |
|
1.35% |
Panama |
|
1.11% |
Liberia |
|
0.79% |
United Kingdom |
|
0.71% |
Malta |
|
0.54% |
Cayman Islands |
|
0.51% |
Mexico |
|
0.44% |
Italy |
|
0.41% |
Macao |
|
0.41% |
Jersey |
|
0.35% |
Netherlands |
|
0.32% |
Другие |
|
3.20% |
Валюта
Euro |
|
97.75% |
Cash |
|
1.77% |
Другие |
|
0.48% |