ERSTE Bond USA High Yield I01 VTIA
AT0000A1Y3D3
ERSTE Bond USA High Yield I01 VTIA/ AT0000A1Y3D3 /
NAV2024. 06. 11. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105,6800EUR |
-0,05% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Észak-Amerika
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The investment objective of the ESPA BOND USA-HIGH YIELD fund is to generate high regular income. The fund invests primarily in US-dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment. The credit quality of the issuers is generally considerably below that of government bonds in the Eurozone (BB or lower). The portfolio is broadly diversified, with more than 150 individual securities in the fund. Any currency risks are eliminated via ongoing hedging against the euro. The fund is managed by the investment fund management company PRAMERICA.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Észak-Amerika |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
PGIM, Inc. |
Alap forgalma: |
82,64 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 10. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,74% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,15% |
Készpénz |
|
1,83% |
Egyéb |
|
1,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
77,25% |
Kanada |
|
6,57% |
Bermuda |
|
4,38% |
Készpénz |
|
1,83% |
Luxemburg |
|
1,27% |
Panama |
|
1,11% |
Libéria |
|
0,79% |
Egyesült Királyság |
|
0,74% |
Málta |
|
0,55% |
Kajmán-szigetek |
|
0,51% |
Mexikó |
|
0,44% |
Makaó |
|
0,43% |
Olaszország |
|
0,41% |
Jersey |
|
0,34% |
Mauritius |
|
0,22% |
Egyéb |
|
3,16% |
Devizák
Euro |
|
98,17% |
Készpénz |
|
1,83% |