ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)
AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)/ AT0000858360 /
| NAV2024. 05. 03. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 51,0800EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND DOLLAR fund invests primarily in US government bonds (Treasuries) and Eurobonds denominated in US dollars. In addition, bonds denominated in Canadian and Australian dollars may be added. When selecting securities the is a focuse on a high credit rating. Due to its exposure to foreign currencies, a substantial portion of the change in the fund's price may be attributable to foreign exchange fluctuations.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 13. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
| Alap forgalma: |
59,17 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1989. 03. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,72% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,32% |
| Alapok |
|
4,03% |
| Készpénz |
|
2,65% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
89,59% |
| Portugália |
|
3,21% |
| Készpénz |
|
2,65% |
| Uruguay |
|
0,53% |
| Egyéb |
|
4,02% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,35% |
| Készpénz |
|
2,65% |
