ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)/ AT0000639398 /
| NAV29.05.2024 | Diff.+1,4900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 3.342,0901CZK | +0,04% | vollthesaurierend | Anleihen Zentral/Osteuropa | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 2,71 | -3,30 | -1,45 | -1,35 | 3,39 | - |
| 2004 | 1,41 | -2,51 | 4,98 | -2,56 | -1,39 | 1,32 | 1,55 | 0,52 | 1,83 | 1,17 | 0,96 | 1,75 | +9,15% |
| 2005 | 0,09 | 1,75 | -1,62 | 0,40 | 2,10 | 2,30 | 0,49 | -0,55 | 1,33 | -2,27 | -0,62 | 0,61 | +3,98% |
| 2006 | -0,82 | 1,19 | -2,69 | -0,12 | -1,47 | -4,20 | 3,84 | -0,31 | 0,65 | 2,54 | 1,15 | -0,36 | -0,87% |
| 2007 | 1,07 | 1,72 | 0,38 | 2,09 | 0,17 | 1,91 | -2,45 | -2,09 | 2,64 | -0,12 | -3,88 | 2,16 | +3,41% |
| 2008 | -1,66 | -3,39 | -2,77 | 2,10 | 1,26 | -5,62 | 5,14 | 2,63 | -4,39 | -15,79 | 4,50 | 4,44 | -14,54% |
| 2009 | 2,68 | -4,21 | -1,20 | 5,44 | 1,71 | -1,23 | 5,42 | 1,05 | 0,59 | 4,94 | 0,42 | 1,62 | +18,10% |
| 2010 | 2,46 | 0,52 | 2,03 | 0,97 | -0,72 | -0,96 | -0,77 | 1,89 | -0,22 | 0,61 | -1,20 | 3,03 | +7,80% |
| 2011 | -4,13 | 0,73 | 1,00 | -0,68 | 1,42 | -0,40 | -0,50 | -0,97 | -1,48 | 1,66 | -0,54 | 2,75 | -1,31% |
| 2012 | 2,22 | 0,97 | -0,37 | 1,52 | 1,55 | 3,04 | 2,18 | -1,73 | 1,87 | 0,86 | 2,69 | 0,17 | +15,92% |
| 2013 | 0,59 | 0,51 | 0,64 | 2,11 | -1,70 | -2,56 | -0,13 | -2,55 | 1,62 | 2,23 | 4,17 | -0,24 | +4,57% |
| 2014 | -1,21 | 0,35 | 0,94 | 1,28 | 3,67 | 0,39 | 0,52 | 0,85 | -0,99 | 3,16 | 0,86 | -1,97 | +7,98% |
| 2015 | 3,48 | -0,86 | 0,90 | -1,42 | -0,71 | -2,75 | 0,23 | -2,08 | -0,25 | 2,34 | 0,83 | -0,96 | -1,42% |
| 2016 | -1,61 | 1,87 | 1,96 | 0,04 | -1,06 | 1,92 | -0,37 | 1,06 | 0,37 | -1,12 | -3,34 | 0,31 | -0,10% |
| 2017 | -1,07 | 1,76 | 0,98 | 0,19 | -1,28 | -1,37 | -0,83 | 0,61 | -0,96 | -2,12 | -1,55 | 1,96 | -3,71% |
| 2018 | -1,77 | 0,42 | -1,15 | 0,30 | -1,75 | -1,30 | -1,45 | -4,35 | 1,96 | 1,63 | 2,68 | -0,16 | -5,04% |
| 2019 | 1,31 | -0,45 | -0,21 | -1,12 | 1,60 | 1,55 | 2,47 | 1,00 | 0,72 | -0,22 | -0,04 | 0,01 | +6,76% |
| 2020 | -0,24 | -0,38 | 1,92 | 0,11 | 2,32 | -0,25 | -1,28 | -1,42 | 2,05 | -0,18 | -1,47 | 0,70 | +1,81% |
| 2021 | -1,05 | -0,79 | -2,06 | -0,42 | -1,04 | 0,55 | 0,27 | 0,58 | -1,74 | -1,26 | -3,50 | -2,59 | -12,37% |
| 2022 | -3,89 | -5,41 | -10,52 | -5,06 | 0,28 | -1,97 | 3,50 | 1,71 | -5,14 | 3,28 | 4,99 | -6,42 | -23,07% |
| 2023 | -1,64 | -5,90 | 0,65 | 0,80 | 1,82 | 2,88 | 1,89 | -0,02 | -1,47 | 2,84 | 0,13 | 4,67 | +6,41% |
| 2024 | -0,52 | 2,17 | 0,01 | -1,46 | -0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30% | 4,50% | 5,04% | 9,89% | 8,18% |
| Sharpe Ratio | -0,97 | 1,47 | 1,50 | -1,29 | -1,07 |
| Bester Monat | +4,67% | +4,67% | +4,67% | +4,99% | +4,99% |
| Schlechtester Monat | -1,46% | -1,46% | -1,47% | -10,52% | -10,52% |
| Maximaler Verlust | -2,54% | -2,54% | -2,54% | -35,87% | -39,81% |
| Outperformance | -0,82% | - | -1,21% | +1,44% | -7,62% |
Alle Kurse in CZK
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Danubia D02 VTIA | vollthesaurierend | 83,1700 | +7,44% | -20,75% | |
| ERSTE Bond Danubia I01 A | ausschüttend | 75,6300 | +8,42% | -20,23% | |
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | vollthesaurierend | 3.342,0901 | +11,35% | -24,41% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | vollthesaurierend | 135,4500 | +6,91% | -21,93% | |
| ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | vollthesaurierend | 52.098,4219 | +10,56% | -13,73% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | thesaurierend | 110,2100 | +6,91% | -21,93% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | ausschüttend | 40,4100 | +6,89% | -21,93% |
Performance
| lfd. Jahr | -0,16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +5,05% | ||
| 1 Jahr | +11,35% | ||
| 3 Jahre | -24,41% | ||
| 5 Jahre | -22,54% | ||
| 10 Jahre | -27,96% | ||
| seit Beginn | +14,98% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +6,41% | ||
| 2022 | -23,07% | ||
| 2021 | -12,37% | ||
| 2020 | +1,81% | ||
| 2019 | +6,76% | ||
| 2018 | -5,04% | ||
| 2017 | -3,71% | ||
| 2016 | -0,10% | ||
| 2015 | -1,42% | ||
