ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)
AT0000A0NWB5
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)/ AT0000A0NWB5 /
| NAV11.06.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 182,0900EUR |
-0,10% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND CORPORATE BB fund acquires primarily corporate bonds of international issuers with a "BB" rating. The portfolio is broadly diversified via active selection of securities from a wide variety of different companies and sectors. Any currency risks are hedged against the euro on an ongoing basis. The fund's investment objective is to achieve regular income in euros.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
29.04.2014 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Bernd Stampfl |
| Aktywa: |
177,41 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.04.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,73% |
| Gotówka |
|
3,47% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,80% |
Kraje
| Francja |
|
19,83% |
| Holandia |
|
12,66% |
| Włochy |
|
11,94% |
| Wielka Brytania |
|
10,69% |
| USA |
|
9,38% |
| Niemcy |
|
4,97% |
| Hiszpania |
|
3,70% |
| Gotówka |
|
3,47% |
| Portugalia |
|
3,17% |
| Szwecja |
|
2,69% |
| Austria |
|
2,17% |
| Grecja |
|
2,13% |
| Luxemburg |
|
1,85% |
| Japonia |
|
1,35% |
| Irlandia |
|
1,16% |
| Inne |
|
8,84% |
Waluty
| Euro |
|
93,86% |
| Gotówka |
|
3,47% |
| Funt brytyjski |
|
0,58% |
| Dolar amerykański |
|
0,27% |
| Inne |
|
1,82% |
