ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (T)/ AT0000A09HD5 /
| NAV22.05.2024 | Zm.+0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 169,6100EUR | +0,04% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | -2,47 | -1,44 | 1,49 | -4,90 | -15,02 | 1,55 | 0,15 | - |
| 2009 | 6,87 | -1,11 | -1,05 | 8,93 | 6,18 | 1,53 | 5,22 | 3,34 | 3,47 | 1,65 | 0,35 | 1,00 | +42,33% |
| 2010 | 2,57 | 0,25 | 2,66 | 0,85 | -2,75 | 0,94 | 2,36 | 1,35 | 1,33 | 0,92 | -0,54 | 0,45 | +10,77% |
| 2011 | 1,28 | 0,82 | -0,35 | 0,67 | 0,76 | -1,05 | 0,40 | -4,96 | -0,86 | 5,47 | -3,91 | 2,44 | +0,33% |
| 2012 | 4,40 | 2,82 | 0,67 | -0,43 | -0,73 | 1,37 | 1,73 | 1,84 | 0,56 | 1,46 | 1,27 | 1,63 | +17,79% |
| 2013 | -0,18 | 0,23 | 0,68 | 1,51 | 0,31 | -2,65 | 1,92 | 0,02 | 1,00 | 1,79 | 0,72 | 0,52 | +5,95% |
| 2014 | 0,22 | 1,27 | 0,49 | 0,73 | 0,56 | 0,66 | -0,29 | 0,58 | -0,40 | 0,24 | 1,03 | 0,12 | +5,32% |
| 2015 | 1,04 | 1,38 | -0,28 | 0,25 | -0,11 | -1,97 | 0,95 | -0,82 | -3,29 | 3,12 | 0,63 | -2,44 | -1,70% |
| 2016 | -1,52 | -0,60 | 3,50 | 1,98 | -0,11 | -0,23 | 2,49 | 1,35 | -0,45 | 0,22 | -1,26 | 1,50 | +6,94% |
| 2017 | 0,46 | 0,97 | -0,12 | 0,73 | 0,61 | 0,29 | 0,56 | 0,18 | 0,45 | 0,91 | -0,22 | -0,43 | +4,49% |
| 2018 | 0,18 | -0,92 | -0,31 | 0,43 | -1,21 | -0,77 | 1,27 | -0,24 | 0,22 | -1,17 | -1,46 | -0,71 | -4,62% |
| 2019 | 1,95 | 1,84 | 0,75 | 1,07 | -0,85 | 1,56 | 1,04 | 0,72 | -0,32 | -0,08 | 0,43 | 0,65 | +9,07% |
| 2020 | 0,02 | -0,66 | -13,34 | 5,64 | 2,48 | 1,37 | 2,05 | 1,21 | -1,02 | 0,42 | 3,65 | 0,63 | +1,19% |
| 2021 | 0,07 | 0,70 | 0,03 | 0,60 | -0,01 | 0,60 | 0,46 | 0,14 | -0,21 | -0,53 | -0,72 | 0,57 | +1,71% |
| 2022 | -1,37 | -3,12 | -0,30 | -2,68 | -1,64 | -6,07 | 3,26 | -0,66 | -4,47 | 1,31 | 3,96 | -0,58 | -12,10% |
| 2023 | 2,58 | -0,19 | -0,47 | 0,24 | 0,67 | 0,34 | 1,28 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 2,70 | 2,59 | +9,56% |
| 2024 | 0,63 | 0,04 | 0,68 | 0,27 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,51% | 1,78% | 1,94% | 3,59% | 4,54% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,75 | 4,69 | 2,78 | -1,14 | -0,61 |
| Najlepszy miesiąc | +2,59% | +2,70% | +2,70% | +3,96% | +5,64% |
| Najgorszy miesiąc | +0,04% | +0,04% | -0,20% | -6,07% | -13,34% |
| Maksymalna strata | -0,58% | -0,58% | -1,26% | -17,65% | -17,66% |
| Przewaga wyników | +0,14% | - | +0,49% | +0,84% | +3,79% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Corporate BB I01 A | płacące dywidendę | 92,3800 | +9,85% | +0,91% | |
| ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA | Z pełną reinwestycją | 101,7900 | +9,25% | -0,74% | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... | Z pełną reinwestycją | 181,8600 | +9,24% | -0,76% | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... | płacące dywidendę | 110,2000 | +9,22% | -0,80% | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... | z reinwestycją | 169,6100 | +9,22% | -0,81% |
Wyniki
| YTD | +2,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +5,86% | ||
| 1 rok | +9,22% | ||
| 3 lata | -0,81% | ||
| 5 lat | +5,32% | ||
| 10-letnie | +18,57% | ||
| Od początku | +92,98% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +9,56% | ||
| 2022 | -12,10% | ||
| 2021 | +1,71% | ||
| 2020 | +1,19% | ||
| 2019 | +9,07% | ||
| 2018 | -4,62% | ||
| 2017 | +4,49% | ||
| 2016 | +6,94% | ||
| 2015 | -1,70% | ||
Dywidendy
| 29.04.2024 | 0,12 EUR |
| 28.04.2022 | 1,24 EUR |
| 29.04.2021 | 0,51 EUR |
| 29.04.2020 | 0,16 EUR |
| 29.04.2019 | 0,87 EUR |
| 27.04.2018 | 1,42 EUR |
| 27.04.2017 | 1,18 EUR |
| 28.04.2016 | 1,90 EUR |
| 29.04.2015 | 1,73 EUR |
| 29.04.2014 | 1,83 EUR |
| 29.04.2013 | 1,60 EUR |
| 27.04.2012 | 1,61 EUR |
| 28.04.2011 | 1,53 EUR |
| 29.04.2010 | 1,57 EUR |
| 29.04.2009 | 1,01 EUR |
