NAV02/05/2024 Var.-0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
27.2700EUR -0.40% reinvestment Bonds Europe Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: 28/01/2022
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 388.22 mill.  EUR
Data di lancio: 23/09/1998
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Erste AM
Indirizzo: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Attività

Bonds
 
94.99%
Mutual Funds
 
4.24%
Cash
 
0.77%

Paesi

Spain
 
19.60%
Italy
 
18.46%
Austria
 
17.40%
France
 
14.51%
Germany
 
11.09%
Belgium
 
4.62%
Portugal
 
3.99%
Netherlands
 
2.74%
Greece
 
0.96%
Cash
 
0.77%
Supranational
 
0.60%
Slovakia (Slovak Republic)
 
0.56%
Slovenia
 
0.34%
Lithuania
 
0.10%
Altri
 
4.26%

Cambi

Euro
 
94.93%
Cash
 
0.77%
Altri
 
4.30%