ES-DividendenStrategie/ DE000A2N44A7 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.4300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 48.0800EUR | -0.89% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Deka Vermögensmgmt. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 23.02.2024 |
| Депозитарный банк: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | - |
| Дата запуска: | 02.08.2010 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.30% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | 0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Deka Vermögensmgmt. |
|---|---|
| Адрес: | Mainzer Landstraße 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.deka.de/ |
Активы
| Stocks | 96.98% | |
| Cash | 2.88% | |
| Другие | 0.14% |
Страны
| United States of America | 30.32% | |
| Germany | 10.04% | |
| France | 8.61% | |
| United Kingdom | 8.36% | |
| Switzerland | 7.31% | |
| Ireland | 5.18% | |
| Canada | 3.98% | |
| Norway | 3.25% | |
| Finland | 2.94% | |
| Cash | 2.88% | |
| Portugal | 2.79% | |
| Italy | 2.73% | |
| Netherlands | 2.64% | |
| Japan | 2.49% | |
| Taiwan, Province Of China | 2.23% | |
| Другие | 4.25% |
Валюта
| Euro | 34.21% | |
| US Dollar | 33.97% | |
| British Pound | 6.62% | |
| Swiss Franc | 6.26% | |
| Canadian Dollar | 3.98% | |
| Norwegian Kroner | 3.25% | |
| Japanese Yen | 2.49% | |
| Taiwan Dollar | 2.23% | |
| Danish Krone | 2.12% | |
| Swedish Krona | 1.99% | |
| Другие | 2.88% |
