ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK VALUE EUR R01/  AT0000A2STC4  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.6000EUR +0.33% reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.42 2.15 -
2022 0.69 -2.93 1.41 -0.59 0.84 -11.05 5.84 0.69 -10.32 11.12 1.38 -3.95 -8.60%
2023 5.47 0.64 -9.42 -0.01 -1.57 3.41 4.21 -0.96 -3.36 -6.80 2.91 6.78 -0.04%
2024 -0.03 -2.51 5.68 0.24 3.82 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.45% 11.05% 12.15% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.61 2.41 0.67 - -
Лучший месяц +6.78% +6.78% +6.78% +11.12% -
Худший месяц -2.51% -2.51% -6.80% -11.05% -
Максимальный убыток -4.68% -4.68% -11.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 101.7400 +13.35% -
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 38,271.0586 +17.12% -
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 Full reinvestment 37,997.3398 +16.74% -
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 Full reinvestment 98.5400 +11.93% -
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 paying dividend 95.7200 +11.91% -
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 reinvestment 98.6000 +11.92% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.19%
6 месяцев  
+14.07%
1 год  
+11.92%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.40%
Год
2023
  -0.04%
2022
  -8.60%