ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (A)/  AT0000A07YH5  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3600EUR +0.10% paying dividend Real Estate Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 -1.09 0.70 -1.30 1.11 -0.40 -4.81 -1.90 -0.11 -4.84 -3.16 0.00 0.60 -14.38%
2009 0.12 -0.84 0.00 1.44 1.54 1.05 1.27 7.53 2.97 -2.38 0.54 1.83 +15.83%
2010 -1.27 1.39 5.71 1.20 -2.37 0.91 1.51 0.40 3.35 2.00 -1.15 3.49 +15.95%
2011 -0.47 -0.75 -0.66 1.24 0.28 -2.25 0.67 -6.11 -0.81 1.76 -3.10 2.88 -7.38%
2012 3.32 0.50 2.20 0.10 -0.88 1.08 5.06 0.09 0.83 1.84 0.37 2.39 +18.10%
2013 0.45 -0.09 1.79 3.95 0.00 -7.10 1.91 -3.04 2.85 1.88 0.36 -1.71 +0.77%
2014 0.82 3.18 -2.90 2.90 2.38 0.69 2.56 1.42 -2.38 0.76 3.00 2.24 +15.43%
2015 8.94 2.69 1.38 -0.36 -1.51 -3.21 0.68 -2.47 -1.15 5.53 -0.08 -2.26 +7.75%
2016 -4.71 -0.16 2.35 1.11 0.47 -1.87 5.25 -0.30 0.53 -3.65 -0.16 0.81 -0.71%
2017 0.08 2.95 -1.01 1.96 0.31 -0.54 -0.08 -1.08 1.71 0.71 0.08 2.26 +7.51%
2018 -1.60 -3.18 0.88 1.83 3.43 -0.08 1.66 0.82 -2.36 -2.93 2.10 -3.33 -3.02%
2019 7.13 0.69 3.27 0.07 0.88 -1.38 2.29 -0.87 3.57 1.41 1.08 -0.36 +18.95%
2020 2.85 -0.21 -26.20 5.08 0.09 -0.36 -2.16 1.38 -0.91 -4.57 11.92 -0.18 -16.81%
2021 2.35 2.03 3.12 2.02 1.48 2.92 2.29 1.62 -3.18 3.92 -0.16 1.81 +21.96%
2022 -2.17 -4.19 4.46 -0.63 -2.54 -3.83 1.95 0.00 -8.82 0.36 1.31 -6.36 -19.29%
2023 7.85 -1.87 -8.22 0.55 0.54 1.84 5.20 -1.71 -2.87 -5.39 7.32 7.36 +9.47%
2024 -0.71 -0.51 6.02 -1.73 0.69 0.78 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.93% 9.69% 11.24% 11.23% 13.47%
Коэффициент Шарпа 0.60 0.65 0.84 -0.40 -0.30
Лучший месяц +7.36% +7.36% +7.36% +7.85% +11.92%
Худший месяц -1.73% -1.73% -5.39% -8.82% -26.20%
Максимальный убыток -4.42% -4.42% -9.86% -24.08% -36.38%
Outperformance -0.31% - -2.12% +3.10% +1.64%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... Full reinvestment 113.5000 +14.36% +0.13%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D01 ... reinvestment 109.9800 +13.86% -1.36%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D01 ... paying dividend 109.6900 +13.47% -1.84%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF D02 ... Full reinvestment 43,810.8398 - -
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK D02 ... Full reinvestment 2,758.2800 - -
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 ... Full reinvestment 2,748.5701 - -
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 ... Full reinvestment 43,763.2500 - -
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... Full reinvestment 18.1600 +13.36% -1.94%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... reinvestment 16.4500 +13.14% -2.33%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... paying dividend 10.3600 +13.12% -2.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.44%
6 месяцев  
+4.86%
1 год  
+13.12%
3 года
  -2.39%
5 лет
  -1.41%
10 лет  
+33.83%
С самого начала  
+83.00%
Год
2023  
+9.47%
2022
  -19.29%
2021  
+21.96%
2020
  -16.81%
2019  
+18.95%
2018
  -3.02%
2017  
+7.51%
2016
  -0.71%
2015  
+7.75%
 

Дивиденды

30.10.2023 0.35 EUR
28.10.2022 1.05 EUR
28.10.2021 0.55 EUR
29.10.2020 0.55 EUR
30.10.2019 0.50 EUR
30.10.2018 0.50 EUR
30.10.2017 0.35 EUR
28.10.2016 0.35 EUR
29.10.2015 0.30 EUR
30.10.2014 0.30 EUR
30.10.2013 0.30 EUR
30.10.2012 0.25 EUR
28.10.2011 0.25 EUR
28.10.2010 0.25 EUR
29.10.2009 0.25 EUR
30.10.2008 0.25 EUR