ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Stock Quality EUR D02/  AT0000A2HVA7  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.7600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
176.8400EUR +0.43% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -2.90 5.90 1.16 -
2021 0.80 0.08 7.31 0.62 - - - - - - - - -
2023 - - - 17.22 4.21 3.01 2.39 0.60 -0.81 -2.23 6.35 3.33 -
2024 6.08 4.72 1.56 -2.23 1.06 0.43 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.70% 10.86% 11.44% 12.08% -%
Коэффициент Шарпа 2.53 2.31 1.83 - -
Лучший месяц +6.08% +6.08% +6.35% - -
Худший месяц -2.23% -2.23% -2.23% - -
Максимальный убыток -3.73% -3.73% -6.20% -6.20% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Stock Quality EUR D02 reinvestment 175.8700 +24.12% -
ERSTE Stock Quality EUR D02 Full reinvestment 176.8400 +24.54% -
ERSTE Stock Quality EUR I01 reinvestment 169.2000 +24.12% +48.82%
ERSTE STOCK QUALITY EUR D03 (T) reinvestment 113.1700 - -
ERSTE Stock Quality EUR D01 reinvestment 167.9800 +23.86% +47.87%
ERSTE Stock Quality EUR R01 Full reinvestment 169.3000 +22.98% +44.73%
ERSTE Stock Quality EUR R01 reinvestment 168.8000 +22.98% +44.71%
ERSTE Stock Quality EUR R01 paying dividend 159.8500 +22.96% +44.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.95%
6 месяцев  
+13.42%
1 год  
+24.54%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+76.84%
Год