RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Erste Immobilienfonds D01 T/  AT0000A1Z8N0  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,6800EUR +0,02% Újrabefektetés Ingatlan Európa Erste Immobilien KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - 0,13 0,17 0,11 0,17 0,18 0,15 0,17 0,39 0,67 0,37 -
2019 0,19 0,21 0,11 0,18 0,31 0,17 0,31 0,30 0,23 0,49 0,32 0,29 +3,17%
2020 0,06 0,09 0,18 0,15 0,15 0,31 0,28 0,29 0,28 0,30 0,21 0,32 +2,64%
2021 0,19 0,13 0,30 0,06 0,17 0,29 0,24 0,42 0,31 0,21 0,22 0,26 +2,84%
2022 0,31 0,45 0,13 0,13 0,24 0,20 0,39 0,30 0,11 0,56 0,11 0,07 +3,04%
2023 0,19 0,19 0,26 0,18 0,20 0,23 0,32 0,18 -0,49 0,25 0,10 -0,02 +1,59%
2024 0,23 0,11 0,10 0,17 0,02 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,39% 0,42% 0,75% 0,52% 0,46%
Sharpe ráta -5,01 -5,95 -3,32 -2,61 -2,58
Legjobb hónap +0,23% +0,23% +0,32% +0,56% +0,56%
Legrosszabb hónap -0,02% -0,02% -0,49% -0,49% -0,49%
Maximális veszteség -0,16% -0,19% -0,67% -0,67% -0,67%
Túlteljesítés +0,34% - +1,00% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Erste Immobilienfonds D01 T Újrabefektetés 114,6800 +1,35% +7,57%
Erste Immobilienfonds D01 A Osztalékfizetés 105,9300 +1,34% +7,56%
Erste Immobilienfonds R01 A Osztalékfizetés 110,6200 +0,85% +6,05%
Erste Immobilienfonds R01 T Újrabefektetés 140,5700 +0,84% +6,03%

Teljesítmény

YTD  
+0,62%
6 Hónap  
+0,66%
1 Év  
+1,35%
3 Év  
+7,57%
5 Év  
+13,90%
Kezdettől  
+17,76%
Év
2023  
+1,59%
2022  
+3,04%
2021  
+2,84%
2020  
+2,64%
2019  
+3,17%
 

Osztalék

2023. 07. 13. 0,72 EUR
2022. 07. 13. 0,66 EUR
2021. 07. 13. 0,46 EUR
2020. 07. 13. 0,56 EUR
2019. 07. 11. 0,42 EUR
2018. 07. 12. 0,07 EUR