ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T)/ AT0000A054M4 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 126,8000EUR | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | -0,19 | -0,13 | 0,01 | 0,73 | 1,40 | -0,38 | -0,13 | - |
| 2008 | 0,22 | -0,36 | -0,93 | 0,10 | 0,32 | -0,74 | 0,09 | 1,01 | -2,39 | -7,91 | 1,30 | 0,55 | -8,72% |
| 2009 | -0,65 | 0,03 | -0,35 | 1,80 | 1,24 | 1,53 | 2,36 | 2,27 | 1,42 | 1,31 | 0,35 | 0,35 | +12,24% |
| 2010 | 0,85 | 0,80 | 1,71 | 0,40 | -0,27 | 0,51 | 1,17 | 1,84 | -0,01 | 0,13 | -1,07 | -0,29 | +5,90% |
| 2011 | 0,15 | 0,92 | -0,08 | 0,84 | 1,08 | -0,39 | 0,97 | -1,66 | -1,62 | 1,29 | -2,22 | 2,33 | +1,50% |
| 2012 | 3,15 | 1,66 | 0,64 | 0,41 | -0,54 | 0,91 | 2,30 | 1,23 | 0,92 | 1,02 | 1,05 | 0,83 | +14,41% |
| 2013 | -0,07 | -0,11 | 0,51 | 1,38 | -0,22 | -4,06 | 1,35 | -0,99 | 1,24 | 1,35 | -0,05 | -0,09 | +0,11% |
| 2014 | 0,29 | 1,23 | 0,65 | 0,58 | 1,27 | 0,91 | 0,27 | 0,75 | -0,51 | 0,46 | 0,60 | -0,67 | +5,95% |
| 2015 | 2,13 | 0,22 | 0,23 | 0,52 | -1,13 | -1,69 | 0,02 | -1,24 | -0,72 | 1,47 | -0,22 | -1,68 | -2,15% |
| 2016 | -0,53 | 0,44 | 1,84 | 0,91 | -0,03 | 0,79 | 1,66 | 0,70 | -0,03 | -0,20 | -1,90 | 1,02 | +4,72% |
| 2017 | 0,34 | 1,08 | -0,37 | 0,32 | 0,24 | -0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,23 | -0,11 | -0,21 | 0,07 | +1,62% |
| 2018 | -0,17 | -0,62 | -0,41 | -0,38 | -0,09 | -0,63 | 0,33 | -0,94 | -0,17 | -0,19 | -0,38 | -0,02 | -3,63% |
| 2019 | 1,67 | 0,74 | 0,55 | 0,19 | -0,21 | 1,74 | 1,46 | 0,03 | 0,04 | -0,05 | -0,16 | 0,73 | +6,91% |
| 2020 | 0,62 | -0,10 | -9,66 | 2,75 | 2,27 | 1,56 | 1,48 | 0,12 | -0,46 | 0,41 | 2,15 | 0,65 | +1,20% |
| 2021 | -0,06 | -0,28 | -0,95 | 0,62 | 0,00 | 0,75 | 0,39 | 0,21 | -0,42 | -0,11 | -0,67 | 0,57 | +0,05% |
| 2022 | -1,39 | -2,35 | -0,84 | -1,87 | -1,16 | -3,67 | 2,08 | -0,24 | -3,83 | -0,35 | 2,28 | -0,74 | -11,59% |
| 2023 | 2,65 | -1,58 | -0,22 | 0,49 | -0,78 | 1,09 | 0,39 | -0,55 | -1,31 | -0,93 | 2,80 | 3,46 | +5,46% |
| 2024 | -0,46 | -0,23 | 0,85 | -1,00 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,67% | 3,10% | 3,22% | 3,31% | 3,61% |
| Sharpe ráta | -1,26 | 1,32 | 0,45 | -1,76 | -1,15 |
| Legjobb hónap | +3,46% | +3,46% | +3,46% | +3,46% | +3,46% |
| Legrosszabb hónap | -1,00% | -1,00% | -1,31% | -3,83% | -9,66% |
| Maximális veszteség | -1,39% | -1,39% | -3,47% | -14,81% | -14,81% |
| Túlteljesítés | +0,42% | - | +0,84% | +1,89% | +4,84% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Select Bond Dynamic I01 T | Újrabefektetés | 95,7800 | +5,69% | -4,70% | |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R0... | Újrabefektetés | 126,8000 | +5,24% | -5,93% | |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R0... | Osztalékfizetés | 84,5400 | +5,24% | -5,94% |
Teljesítmény
| YTD | +0,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,84% | ||
| 1 Év | +5,24% | ||
| 3 Év | -5,93% | ||
| 5 Év | -1,78% | ||
| 10 Év | +3,29% | ||
| Kezdettől | +37,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,46% | ||
| 2022 | -11,59% | ||
| 2021 | +0,05% | ||
| 2020 | +1,20% | ||
| 2019 | +6,91% | ||
| 2018 | -3,63% | ||
| 2017 | +1,62% | ||
| 2016 | +4,72% | ||
| 2015 | -2,15% | ||
Osztalék
| 2023. 04. 27. | 0,00 EUR |
| 2022. 04. 28. | 0,94 EUR |
| 2021. 04. 29. | 0,25 EUR |
| 2018. 04. 27. | 0,69 EUR |
| 2017. 04. 27. | 0,19 EUR |
| 2016. 04. 28. | 0,36 EUR |
| 2015. 04. 29. | 1,11 EUR |
| 2014. 04. 29. | 0,90 EUR |
| 2013. 04. 29. | 0,32 EUR |
| 2012. 04. 27. | 1,24 EUR |
| 2011. 04. 28. | 0,98 EUR |
| 2010. 04. 29. | 0,88 EUR |
| 2009. 04. 29. | 1,02 EUR |
| 2008. 04. 29. | 0,77 EUR |
